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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 875.00 | 59 347.00 | 14 528.00 | 73 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 256.00 | 366 271.00 | 207 985.00 | 574 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 780.00 | 425 618.00 | 577 162.00 | 1 002 780.00 |
BT Marchandises | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BZ Autres créances | 200 778.00 | | 200 778.00 | 200 778.00 |
CF Disponibilités | 298 065.00 | | 298 065.00 | 298 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 368.00 | | 509 368.00 | 509 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 147.00 | 425 618.00 | 1 086 530.00 | 1 512 147.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 318 919.00 | | | 318 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 741.00 | | | -7 741.00 |
DL TOTAL (I) | 432 178.00 | | | 432 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 730.00 | | | 512 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 802.00 | | | 85 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 352.00 | | | 654 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 530.00 | | | 1 086 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 352.00 | | | 654 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 583.00 | | 795 583.00 | 795 583.00 |
FG Production vendue services | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 792.00 | | 797 792.00 | 797 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 715.00 | |
GE Autres charges | | | 74 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 762.00 | | | 162 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 070.00 | | | -6 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 833.00 | | | 964 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 574.00 | | | 972 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 741.00 | | | -7 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 634.00 | | 23 902.00 | 981 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 756.00 | 1 002 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 756.00 | 648 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 826.00 | | 8 061.00 | 642 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | | 15 840.00 | 2 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 659.00 | 55 715.00 | 2 756.00 | 372 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 659.00 | 55 715.00 | 2 756.00 | 372 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 854.00 | 57 854.00 | | 57 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VC Groupe et associés | 115 541.00 | 115 541.00 | | 115 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 730.00 | 37 730.00 | 475 000.00 | 512 730.00 |
VI Groupe et associés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VP Divers | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 891.00 | 203 243.00 | 2 648.00 | 205 891.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 352.00 | 179 352.00 | 475 000.00 | 654 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
ST Autres comptes | 89 199.00 | | | 89 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 878.00 | | | 39 878.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 773.00 | | | 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 690.00 | | | 118 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 185.00 | | | 74 185.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 021.00 | | | 163 021.00 |