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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 886.00 | 72 815.00 | 14 071.00 | 86 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 505.00 | 467 700.00 | 176 805.00 | 644 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 199.00 | 540 515.00 | 529 684.00 | 1 070 199.00 |
BT Marchandises | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BZ Autres créances | 466 667.00 | | 466 667.00 | 466 667.00 |
CF Disponibilités | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 231.00 | | 512 231.00 | 512 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 431.00 | 540 515.00 | 1 041 915.00 | 1 582 431.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 318 919.00 | | | 318 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
DL TOTAL (I) | 463 946.00 | | | 463 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 372.00 | | | 409 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 994.00 | | | 75 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 297.00 | | | 88 297.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 970.00 | | | 577 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 915.00 | | | 1 041 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 568.00 | | | 308 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 965.00 | | 1 147 965.00 | 1 147 965.00 |
FG Production vendue services | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 043.00 | | 1 151 043.00 | 1 151 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 695.00 | |
GE Autres charges | | | 66 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | | | 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 672.00 | | | 1 168 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 645.00 | | | 1 144 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 061.00 | | 11 978.00 | 1 074 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 840.00 | 2 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 840.00 | 1 070 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 413.00 | | 11 978.00 | 719 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 820.00 | 59 695.00 | | 480 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 820.00 | 59 695.00 | | 480 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 994.00 | 75 994.00 | | 75 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 332.00 | 53 332.00 | | 53 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VC Groupe et associés | 392 884.00 | 392 884.00 | | 392 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 372.00 | 139 970.00 | 269 402.00 | 409 372.00 |
VI Groupe et associés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 323.00 | | | 110 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 155.00 | 72 155.00 | | 72 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 263.00 | 468 615.00 | 2 648.00 | 471 263.00 |
VW T.V.A. | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 970.00 | 308 568.00 | 269 402.00 | 577 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
ST Autres comptes | 106 780.00 | | | 106 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 107.00 | | | 54 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 469.00 | | | 193 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 466.00 | | | 120 466.00 |
ZE Dividendes | 49 297.00 | | | 49 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 454.00 | | | 219 454.00 |