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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 834.00 | 66 257.00 | 17 577.00 | 83 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 579.00 | 414 563.00 | 221 015.00 | 635 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 061.00 | 480 820.00 | 593 241.00 | 1 074 061.00 |
BT Marchandises | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
BZ Autres créances | 347 360.00 | | 347 360.00 | 347 360.00 |
CF Disponibilités | 161 121.00 | | 161 121.00 | 161 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 611.00 | | 520 611.00 | 520 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 672.00 | 480 820.00 | 1 113 852.00 | 1 594 672.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 318 919.00 | | | 318 919.00 |
DH Report à nouveau | -7 741.00 | | | -7 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 297.00 | | | 49 297.00 |
DL TOTAL (I) | 481 475.00 | | | 481 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 596.00 | | | 513 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 910.00 | | | 62 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 377.00 | | | 632 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 852.00 | | | 1 113 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 377.00 | | | 632 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 057.00 | | 648 057.00 | 648 057.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 357.00 | | 648 357.00 | 648 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 203.00 | |
GE Autres charges | | | 70 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264 082.00 | | | 264 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 321.00 | | | 935 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 024.00 | | | 886 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 297.00 | | | 49 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 780.00 | | 71 282.00 | 1 002 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 131.00 | | 71 282.00 | 648 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 618.00 | 55 203.00 | | 425 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 618.00 | 55 203.00 | | 425 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 074.00 | 53 074.00 | | 53 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VC Groupe et associés | 300 641.00 | 300 641.00 | | 300 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 596.00 | 104 320.00 | 409 276.00 | 513 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 821.00 | 349 173.00 | 2 648.00 | 351 821.00 |
VW T.V.A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 377.00 | 223 102.00 | 409 276.00 | 632 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
ST Autres comptes | 86 555.00 | | | 86 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 880.00 | | | 99 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 343.00 | | | 63 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 218.00 | | | 158 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |