| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 946.00 | 33 830.00 | 28 116.00 | 61 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 116.00 | 227 660.00 | 363 456.00 | 591 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 351.00 | 261 490.00 | 727 860.00 | 989 351.00 |
BT Marchandises | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
BZ Autres créances | 144 839.00 | | 144 839.00 | 144 839.00 |
CF Disponibilités | 35 131.00 | | 35 131.00 | 35 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 585.00 | | 204 585.00 | 204 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 936.00 | 261 490.00 | 932 446.00 | 1 193 936.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
DG Autres réserves | 185 487.00 | | | 185 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 940.00 | | | 70 940.00 |
DL TOTAL (I) | 376 978.00 | | | 376 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 484.00 | | | 316 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 785.00 | | | 127 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 606.00 | | | 94 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 468.00 | | | 555 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 446.00 | | | 932 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 468.00 | | | 555 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 873.00 | | 1 204 873.00 | 1 204 873.00 |
FG Production vendue services | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 664.00 | | 1 211 664.00 | 1 211 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 867.00 | |
GE Autres charges | | | 3 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 2 984.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 2 984.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 476.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 476.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | 2 508.00 | | -754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 491.00 | 3 112.00 | | 13 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 139.00 | 1 126 330.00 | | 1 231 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 199.00 | 1 069 519.00 | | 1 160 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 940.00 | 56 810.00 | | 70 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 607.00 | | 137 272.00 | 863 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 528.00 | 989 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 528.00 | 653 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 319.00 | | 137 272.00 | 527 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 504.00 | 56 867.00 | 10 881.00 | 215 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 504.00 | 56 867.00 | 10 881.00 | 215 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 785.00 | 127 785.00 | | 127 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VC Groupe et associés | 105 845.00 | | | 105 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 451.00 | 95 283.00 | 221 168.00 | 316 451.00 |
VI Groupe et associés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 907.00 | 147 779.00 | 128.00 | 147 907.00 |
VW T.V.A. | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 466.00 | 334 298.00 | 221 168.00 | 555 466.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
ST Autres comptes | 102 157.00 | | | 102 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 482.00 | | | 196 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 348.00 | | | 106 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 950.00 | | | 192 950.00 |