| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 808.00 | 33 613.00 | 195.00 | 33 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 114.00 | 1 145 853.00 | 506 261.00 | 1 652 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 480.00 | 33 955.00 | 42 525.00 | 76 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 667.00 | 1 213 421.00 | 589 246.00 | 1 802 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 648.00 | 16 259.00 | 75 389.00 | 91 648.00 |
BN En cours de production de biens | 93 917.00 | | 93 917.00 | 93 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 510.00 | 13 209.00 | 419 301.00 | 432 510.00 |
BZ Autres créances | 73 657.00 | | 73 657.00 | 73 657.00 |
CF Disponibilités | 213 938.00 | | 213 938.00 | 213 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 526.00 | 29 468.00 | 884 057.00 | 913 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 192.00 | 1 242 889.00 | 1 473 303.00 | 2 716 192.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 543 076.00 | | | 543 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 118.00 | | | 69 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
DK Provisions réglementées | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
DL TOTAL (I) | 811 019.00 | | | 811 019.00 |
DP Provisions pour risques | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 913.00 | | | 455 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 532.00 | | | 88 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 413.00 | | | 106 413.00 |
EA Autres dettes | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 190.00 | | | 658 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 303.00 | | | 1 473 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 196.00 | | | 314 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | | | 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 010 452.00 | 486 884.00 | 1 497 336.00 | 1 010 452.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 652.00 | 486 884.00 | 1 498 536.00 | 1 011 652.00 |
FM Production stockée | | | 54 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 205.00 | | | 44 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 572.00 | | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 041.00 | | | 1 618 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 922.00 | | | 1 548 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 118.00 | | | 69 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 877.00 | | | 1 471 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 728 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 805.00 | | | 1 397 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 127.00 | 140 042.00 | | 1 082 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 972.00 | 137 583.00 | | 1 050 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 532.00 | 88 532.00 | | 88 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 749.00 | 506 484.00 | 16 265.00 | 522 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 190.00 | 658 190.00 | | 658 190.00 |