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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
AP Constructions | 12 679.00 | 4 754.00 | 7 924.00 | 12 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797 094.00 | 1 480 225.00 | 316 869.00 | 1 797 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 520.00 | 61 221.00 | 21 299.00 | 82 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 858.00 | 1 584 808.00 | 411 050.00 | 1 995 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 324.00 | 16 259.00 | 86 065.00 | 102 324.00 |
BN En cours de production de biens | 130 312.00 | | 130 312.00 | 130 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 311.00 | | 368 311.00 | 368 311.00 |
BZ Autres créances | 97 784.00 | | 97 784.00 | 97 784.00 |
CF Disponibilités | 277 655.00 | | 277 655.00 | 277 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 175.00 | 16 259.00 | 980 916.00 | 997 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 033.00 | 1 601 068.00 | 1 391 966.00 | 2 993 033.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 556 438.00 | | | 556 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 549.00 | | | 108 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
DK Provisions réglementées | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DL TOTAL (I) | 848 151.00 | | | 848 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 746.00 | | | 312 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 737.00 | | | 95 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 674.00 | | | 88 674.00 |
EA Autres dettes | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 815.00 | | | 543 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 966.00 | | | 1 391 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 928.00 | | | 324 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 801.00 | | 53 457.00 | 1 982 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 399.00 | 1 995 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 399.00 | 1 892 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 157.00 | | 50 535.00 | 1 882 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 036.00 | | 2 922.00 | 62 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 325.00 | 110 882.00 | 40 399.00 | 1 514 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 717.00 | 110 882.00 | 40 399.00 | 1 475 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 283.00 | | 126.00 | 1 283.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
6T Sur comptes clients | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 311.00 | | 12 052.00 | 28 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 593.00 | | 12 178.00 | 29 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 737.00 | 95 737.00 | | 95 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
UX Autres créances clients | 368 311.00 | 368 311.00 | | 368 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VC Groupe et associés | 69 843.00 | 69 843.00 | | 69 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 746.00 | 93 859.00 | 218 887.00 | 312 746.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 510.00 | | | 42 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 201.00 | 467 243.00 | 40 958.00 | 508 201.00 |
VW T.V.A. | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 929.00 | 305 042.00 | 218 887.00 | 523 929.00 |