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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 263.00 | 38 428.00 | 4 835.00 | 43 263.00 |
AP Constructions | 12 679.00 | 6 022.00 | 6 656.00 | 12 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796 947.00 | 1 586 319.00 | 210 629.00 | 1 796 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 801.00 | 68 984.00 | 13 817.00 | 82 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 619.00 | 1 699 752.00 | 302 867.00 | 2 002 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 037.00 | 16 259.00 | 83 778.00 | 100 037.00 |
BN En cours de production de biens | 197 423.00 | | 197 423.00 | 197 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 082.00 | | 77 082.00 | 77 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 324.00 | | 307 324.00 | 307 324.00 |
BZ Autres créances | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CF Disponibilités | 166 416.00 | | 166 416.00 | 166 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 664.00 | 16 259.00 | 842 405.00 | 858 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 283.00 | 1 716 011.00 | 1 145 271.00 | 2 861 283.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 514 987.00 | | | 514 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 635.00 | | | 55 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
DK Provisions réglementées | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DL TOTAL (I) | 741 015.00 | | | 741 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 972.00 | | | 218 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 050.00 | | | 82 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 241.00 | | | 89 241.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 256.00 | | | 404 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 271.00 | | | 1 145 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 463.00 | | | 313 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 858.00 | | 7 653.00 | 1 995 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892.00 | 2 002 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 745.00 | 43 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147.00 | 1 892 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 608.00 | | 5 400.00 | 38 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 292.00 | | 281.00 | 1 892 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 958.00 | | 1 972.00 | 64 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 808.00 | 115 836.00 | 892.00 | 1 584 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 608.00 | 565.00 | 745.00 | 38 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 200.00 | 115 271.00 | 147.00 | 1 546 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 156.00 | | 98.00 | 1 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 415.00 | | 98.00 | 17 415.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 050.00 | 82 050.00 | | 82 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
UX Autres créances clients | 307 324.00 | 307 324.00 | | 307 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 972.00 | 94 655.00 | 124 317.00 | 218 972.00 |
VI Groupe et associés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 740.00 | | | 93 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 635.00 | 317 706.00 | 42 930.00 | 360 635.00 |
VW T.V.A. | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 850.00 | 270 533.00 | 124 317.00 | 394 850.00 |