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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
AP Constructions | 12 679.00 | 2 219.00 | 10 460.00 | 12 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 513.00 | 1 394 899.00 | 280 614.00 | 1 675 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 595.00 | 47 144.00 | 29 451.00 | 76 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 087.00 | 1 482 870.00 | 374 216.00 | 1 857 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 551.00 | 16 259.00 | 87 292.00 | 103 551.00 |
BN En cours de production de biens | 82 441.00 | | 82 441.00 | 82 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 383.00 | | 34 383.00 | 34 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 396.00 | 73 040.00 | 338 356.00 | 411 396.00 |
BZ Autres créances | 117 439.00 | | 117 439.00 | 117 439.00 |
CF Disponibilités | 251 737.00 | | 251 737.00 | 251 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 280.00 | 89 299.00 | 913 981.00 | 1 003 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 366.00 | 1 572 169.00 | 1 288 197.00 | 2 860 366.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 537 194.00 | | | 537 194.00 |
DH Report à nouveau | -31 186.00 | | | -31 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 844.00 | | | 111 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 497.00 | | | 39 497.00 |
DK Provisions réglementées | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
DL TOTAL (I) | 812 715.00 | | | 812 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 609.00 | | | 265 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 271.00 | | | 88 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 607.00 | | | 84 607.00 |
EA Autres dettes | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 482.00 | | | 475 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 197.00 | | | 1 288 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 346.00 | | | 290 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 084 471.00 | 529 180.00 | 1 613 650.00 | 1 084 471.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 471.00 | 529 180.00 | 1 614 650.00 | 1 085 471.00 |
FM Production stockée | | | 9 046.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 040.00 | |
GE Autres charges | | | 19 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 958.00 | | | 1 690 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 114.00 | | | 1 579 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 844.00 | | | 111 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 596.00 | | 26 228.00 | 1 840 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 737.00 | 1 857 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 737.00 | 1 764 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 796.00 | | 24 728.00 | 1 749 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 192.00 | | 1 500.00 | 52 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 559.00 | 118 048.00 | 9 737.00 | 1 374 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 715.00 | 3 893.00 | | 34 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 844.00 | 114 155.00 | 9 737.00 | 1 339 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 251.00 | | 4 885.00 | 17 251.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 246.00 | 73 040.00 | 14 987.00 | 31 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 591.00 | 73 040.00 | 23 966.00 | 52 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 271.00 | 88 271.00 | | 88 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 609.00 | 80 473.00 | 185 136.00 | 265 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 607.00 | 84 607.00 | | 84 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 860.00 | 531 168.00 | 29 692.00 | 560 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 932.00 | 286 796.00 | 185 136.00 | 471 932.00 |