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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 263.00 | 40 228.00 | 3 035.00 | 43 263.00 |
AP Constructions | 12 679.00 | 7 290.00 | 5 388.00 | 12 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796 947.00 | 1 691 622.00 | 105 325.00 | 1 796 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 640.00 | 78 051.00 | 63 589.00 | 141 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 165.00 | | 35 165.00 | 35 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 958.00 | 1 817 191.00 | 228 767.00 | 2 045 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 467.00 | 16 259.00 | 116 208.00 | 132 467.00 |
BN En cours de production de biens | 197 486.00 | | 197 486.00 | 197 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 574.00 | | 308 574.00 | 308 574.00 |
BZ Autres créances | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 307 223.00 | | 307 223.00 | 307 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 858.00 | 16 259.00 | 1 155 599.00 | 1 171 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 817.00 | 1 833 450.00 | 1 384 366.00 | 3 217 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 348 222.00 | | | 348 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 092.00 | | | 374 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
DK Provisions réglementées | 967.00 | | | 967.00 |
DL TOTAL (I) | 879 942.00 | | | 879 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 176.00 | | | 155 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 479.00 | | | 83 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 790.00 | | | 56 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 213.00 | | | 92 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 766.00 | | | 116 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 425.00 | | | 504 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 366.00 | | | 1 384 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 738.00 | | | 434 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 619.00 | | 72 553.00 | 2 002 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 51 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 214.00 | 2 045 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 214.00 | 1 951 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 427.00 | | 64 053.00 | 1 892 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 930.00 | | 8 500.00 | 66 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 752.00 | 122 480.00 | 5 041.00 | 1 699 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 428.00 | 1 800.00 | | 38 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 325.00 | 120 680.00 | 5 041.00 | 1 661 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 058.00 | | 92.00 | 1 058.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 318.00 | | 92.00 | 17 318.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 213.00 | 92 213.00 | | 92 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 243.00 | 76 243.00 | | 76 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 165.00 | | 35 165.00 | 35 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
UX Autres créances clients | 308 574.00 | 308 574.00 | | 308 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 176.00 | 85 490.00 | 69 687.00 | 155 176.00 |
VI Groupe et associés | 83 479.00 | 83 479.00 | | 83 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 961.00 | | | 101 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 073.00 | 315 643.00 | 51 430.00 | 367 073.00 |
VW T.V.A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 635.00 | 377 948.00 | 69 687.00 | 447 635.00 |