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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 608.00 | 34 715.00 | 3 893.00 | 38 608.00 |
AP Constructions | 12 679.00 | 951.00 | 11 728.00 | 12 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660 001.00 | 1 298 667.00 | 361 334.00 | 1 660 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 117.00 | 40 227.00 | 36 890.00 | 77 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 596.00 | 1 374 559.00 | 466 037.00 | 1 840 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 627.00 | 16 259.00 | 74 368.00 | 90 627.00 |
BN En cours de production de biens | 46 002.00 | | 46 002.00 | 46 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 775.00 | | 61 775.00 | 61 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 463.00 | 14 987.00 | 407 476.00 | 422 463.00 |
BZ Autres créances | 94 588.00 | | 94 588.00 | 94 588.00 |
CF Disponibilités | 155 550.00 | | 155 550.00 | 155 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 653.00 | 31 246.00 | 842 407.00 | 873 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 249.00 | 1 405 805.00 | 1 308 444.00 | 2 714 249.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 547 194.00 | | | 547 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 186.00 | | | -31 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 251.00 | | | 51 251.00 |
DK Provisions réglementées | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
DL TOTAL (I) | 727 516.00 | | | 727 516.00 |
DP Provisions pour risques | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 553.00 | | | 344 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 638.00 | | | 59 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 705.00 | | | 74 705.00 |
EA Autres dettes | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 834.00 | | | 576 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 444.00 | | | 1 308 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 830.00 | | | 576 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 179 267.00 | 193 005.00 | 1 372 272.00 | 1 179 267.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 267.00 | 193 005.00 | 1 373 272.00 | 1 180 267.00 |
FM Production stockée | | | 8 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 777.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 691.00 | | | 1 410 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 876.00 | | | 1 441 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 186.00 | | | -31 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 667.00 | | 39 212.00 | 1 802 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282.00 | 1 840 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | 1 749 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 808.00 | | 4 800.00 | 33 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 594.00 | | 22 485.00 | 1 728 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 265.00 | | 11 927.00 | 40 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 421.00 | 162 421.00 | 1 282.00 | 1 213 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 613.00 | 1 102.00 | | 33 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 808.00 | 161 319.00 | 1 282.00 | 1 179 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 612.00 | 1 348.00 | 3 709.00 | 19 612.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
6T Sur comptes clients | 13 209.00 | 1 777.00 | | 13 209.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | 62.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 469.00 | 1 777.00 | | 29 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 174.00 | 3 125.00 | 3 709.00 | 53 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 777.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 348.00 | 3 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 021.00 | 41 021.00 | | 41 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
UX Autres créances clients | 404 497.00 | 404 497.00 | | 404 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VC Groupe et associés | 81 196.00 | 81 196.00 | | 81 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 368.00 | 79 160.00 | 257 820.00 | 344 368.00 |
VI Groupe et associés | 59 638.00 | 59 638.00 | | 59 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 984.00 | | | 110 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 889.00 | 519 698.00 | 28 192.00 | 547 889.00 |
VW T.V.A. | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 834.00 | 311 625.00 | 257 820.00 | 576 834.00 |