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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
AP Constructions | 12 679.00 | 3 487.00 | 9 192.00 | 12 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 408.00 | 1 419 513.00 | 370 895.00 | 1 790 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 070.00 | 52 717.00 | 26 353.00 | 79 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 801.00 | 1 514 325.00 | 468 476.00 | 1 982 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 301.00 | 16 259.00 | 93 042.00 | 109 301.00 |
BN En cours de production de biens | 88 620.00 | | 88 620.00 | 88 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 647.00 | 12 052.00 | 414 595.00 | 426 647.00 |
BZ Autres créances | 95 911.00 | | 95 911.00 | 95 911.00 |
CF Disponibilités | 221 216.00 | | 221 216.00 | 221 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 766.00 | 28 311.00 | 929 455.00 | 957 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 566.00 | 1 542 636.00 | 1 397 931.00 | 2 940 566.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 539 852.00 | | | 539 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 086.00 | | | 84 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
DK Provisions réglementées | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DL TOTAL (I) | 798 774.00 | | | 798 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 234.00 | | | 355 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 148.00 | | | 89 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 219.00 | | | 80 219.00 |
EA Autres dettes | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 156.00 | | | 599 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 931.00 | | | 1 397 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 147.00 | | | 317 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 087.00 | | 187 467.00 | 1 857 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 753.00 | 1 982 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 753.00 | 1 882 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 787.00 | | 179 123.00 | 1 764 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 692.00 | | 8 344.00 | 53 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 870.00 | 93 207.00 | 61 753.00 | 1 482 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 262.00 | 93 207.00 | 61 753.00 | 1 444 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 366.00 | | 11 083.00 | 12 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
6T Sur comptes clients | 73 040.00 | | 60 988.00 | 73 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 299.00 | | 60 988.00 | 89 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 665.00 | | 72 072.00 | 101 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 148.00 | 89 148.00 | | 89 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
UX Autres créances clients | 414 595.00 | 414 595.00 | | 414 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VC Groupe et associés | 92 336.00 | 92 336.00 | | 92 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 234.00 | 73 225.00 | 282 009.00 | 355 234.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 072.00 | | | 80 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 461.00 | 523 425.00 | 38 036.00 | 561 461.00 |
VW T.V.A. | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 540.00 | 294 531.00 | 282 009.00 | 576 540.00 |