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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 151 106.00 | | 3 151 106.00 | 3 151 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 322 979.00 | | 3 322 979.00 | 3 322 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
BZ Autres créances | 179 948.00 | | 179 948.00 | 179 948.00 |
CF Disponibilités | 87 634.00 | | 87 634.00 | 87 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 509.00 | | 280 509.00 | 280 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 489.00 | | 3 603 489.00 | 3 603 489.00 |
CU Autres participations | 171 873.00 | | 171 873.00 | 171 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 650.00 | | | 66 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 73 578.00 | | | 73 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 494.00 | | | 761 494.00 |
DL TOTAL (I) | 913 044.00 | | | 913 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685 044.00 | | | 2 685 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 444.00 | | | 2 690 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 489.00 | | | 3 603 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 444.00 | | | 2 690 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 235.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 424.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 602 619.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426.00 | | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 119.00 | | | 843 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 625.00 | | | 81 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 494.00 | | | 761 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 662 701.00 | 2 662 701.00 | | 2 662 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 151 106.00 | | | 3 151 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343 981.00 | 192 875.00 | 3 151 106.00 | 3 343 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 444.00 | 2 690 444.00 | | 2 690 444.00 |