| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 279 847.00 | | 1 279 847.00 | 1 279 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 978.00 | | 1 348 978.00 | 1 348 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BZ Autres créances | 79 957.00 | | 79 957.00 | 79 957.00 |
CF Disponibilités | 2 384 800.00 | | 2 384 800.00 | 2 384 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 404.00 | | 2 470 404.00 | 2 470 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 383.00 | | 3 819 383.00 | 3 819 383.00 |
CU Autres participations | 69 131.00 | | 69 131.00 | 69 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 650.00 | | | 66 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
DH Report à nouveau | 1 585 647.00 | | | 1 585 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 448 021.00 | | | 1 448 021.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 104.00 | | | 3 117 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 399.00 | | | 296 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 840.00 | | | 399 840.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 278.00 | | | 702 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 383.00 | | | 3 819 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 278.00 | | | 702 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 946.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 269 269.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 035 133.00 | | | 1 035 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 835 133.00 | | | 1 835 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 296.00 | | | 46 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 296.00 | | | 46 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 788 836.00 | | | 1 788 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682 274.00 | | | 682 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 329.00 | | | 2 206 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 307.00 | | | 758 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 448 021.00 | | | 1 448 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 431 505.00 | | 850 718.00 | 3 431 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 933 244.00 | 1 348 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 933 244.00 | 1 348 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431 505.00 | | 850 718.00 | 3 431 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 318.00 | 153 318.00 | | 153 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 531.00 | 143 531.00 | | 143 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 279 848.00 | | 1 279 848.00 | 1 279 848.00 |
UX Autres créances clients | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VP Divers | 79 957.00 | 79 957.00 | | 79 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 840.00 | 399 840.00 | | 399 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 452.00 | 85 605.00 | 1 279 848.00 | 1 365 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 279.00 | 702 279.00 | | 702 279.00 |