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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 330 920.00 | 140 845.00 | 2 190 074.00 | 2 330 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 458.00 | 140 845.00 | 2 196 612.00 | 2 337 458.00 |
BZ Autres créances | 2 057 424.00 | | 2 057 424.00 | 2 057 424.00 |
CF Disponibilités | 870 566.00 | | 870 566.00 | 870 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 991.00 | | 2 927 991.00 | 2 927 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 449.00 | 140 845.00 | 5 124 604.00 | 5 265 449.00 |
CU Autres participations | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 576 024.00 | | | 1 576 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 318 560.00 | | | 3 318 560.00 |
DL TOTAL (I) | 4 934 185.00 | | | 4 934 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | | | 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 635.00 | | | 112 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 038.00 | | | 69 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 418.00 | | | 190 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 124 604.00 | | | 5 124 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 418.00 | | | 190 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | | | 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 777.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 941 450.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 861 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 749 321.00 | | | 3 749 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 749 321.00 | | | 3 749 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 738 959.00 | | | 1 738 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738 959.00 | | | 1 738 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 010 361.00 | | | 2 010 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 755.00 | | | 553 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 788 569.00 | | | 5 788 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 009.00 | | | 2 470 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 318 560.00 | | | 3 318 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 636.00 | 112 636.00 | | 112 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 039.00 | 69 039.00 | | 69 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 330 920.00 | | 2 330 920.00 | 2 330 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 057 425.00 | 2 057 425.00 | | 2 057 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 388 345.00 | 2 057 425.00 | 2 330 920.00 | 4 388 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 419.00 | 190 419.00 | | 190 419.00 |