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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 092 722.00 | 3 714.00 | 3 089 008.00 | 3 092 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 584.00 | 3 714.00 | 3 194 870.00 | 3 198 584.00 |
BZ Autres créances | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 441 786.00 | | 441 786.00 | 441 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 808.00 | | 441 808.00 | 441 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 393.00 | 3 714.00 | 3 636 678.00 | 3 640 393.00 |
CU Autres participations | 105 862.00 | | 105 862.00 | 105 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
DH Report à nouveau | 2 850 328.00 | | | 2 850 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 723.00 | | | -114 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 570.00 | | | 2 803 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 801.00 | | | 667 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 614.00 | | | 157 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 108.00 | | | 833 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 678.00 | | | 3 636 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 108.00 | | | 833 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 020.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 135 365.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 51 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 377.00 | | | 193 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 139.00 | | | 163 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 863.00 | | | 277 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 723.00 | | | -114 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 425.00 | | 710.00 | 4 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 425.00 | | 710.00 | 4 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 425.00 | | 710.00 | 4 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 270.00 | 416 270.00 | | 416 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 615.00 | 157 615.00 | | 157 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 531.00 | 251 531.00 | | 251 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 092 723.00 | | 3 092 723.00 | 3 092 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 745.00 | 22.00 | 3 092 723.00 | 3 092 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 108.00 | 833 108.00 | | 833 108.00 |