| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 235 145.00 | 4 424.00 | 2 230 720.00 | 2 235 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 167.00 | 4 424.00 | 2 336 742.00 | 2 341 167.00 |
BZ Autres créances | 45 648.00 | | 45 648.00 | 45 648.00 |
CF Disponibilités | 872 697.00 | | 872 697.00 | 872 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 345.00 | | 918 345.00 | 918 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 513.00 | 4 424.00 | 3 255 088.00 | 3 259 513.00 |
CU Autres participations | 106 022.00 | | 106 022.00 | 106 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 650.00 | | | 66 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
DH Report à nouveau | 2 933 668.00 | | | 2 933 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 569.00 | | | 191 569.00 |
DL TOTAL (I) | 3 208 673.00 | | | 3 208 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 414.00 | | | 46 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 088.00 | | | 3 255 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 414.00 | | | 46 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 371.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 271 903.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 881.00 | | | 64 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 999.00 | | | 65 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 793.00 | | | -64 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 430.00 | | | 357 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 861.00 | | | 165 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 569.00 | | | 191 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 268.00 | 37 266.00 | | 37 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 235 145.00 | | 2 235 145.00 | 2 235 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 793.00 | 45 648.00 | 2 235 145.00 | 2 280 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |