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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 831 715.00 | 3 714.00 | 2 828 001.00 | 2 831 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 577.00 | 3 714.00 | 2 933 863.00 | 2 937 577.00 |
BZ Autres créances | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CF Disponibilités | 1 219 001.00 | | 1 219 001.00 | 1 219 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 105.00 | | 1 223 105.00 | 1 223 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 683.00 | 3 714.00 | 4 156 968.00 | 4 160 683.00 |
CU Autres participations | 105 862.00 | | 105 862.00 | 105 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
DH Report à nouveau | 1 213 085.00 | | | 1 213 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 554.00 | | | 624 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 124.00 | | | 1 883 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884 949.00 | | | 1 884 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 009.00 | | | 376 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 843.00 | | | 2 273 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 968.00 | | | 4 156 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 843.00 | | | 2 273 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 745.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 777 660.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 67 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312.00 | | | 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513 806.00 | | | 513 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 226.00 | | | 1 289 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 672.00 | | | 664 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 554.00 | | | 624 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 418 700.00 | 1 418 700.00 | | 1 418 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 010.00 | 376 010.00 | | 376 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 250.00 | 466 250.00 | | 466 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 831 716.00 | | 2 831 716.00 | 2 831 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 819.00 | 4 103.00 | 2 831 716.00 | 2 835 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 844.00 | 2 273 844.00 | | 2 273 844.00 |