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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 360 283.00 | | 3 360 283.00 | 3 360 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 431 504.00 | | 3 431 504.00 | 3 431 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BZ Autres créances | 61 658.00 | | 61 658.00 | 61 658.00 |
CF Disponibilités | 203 004.00 | | 203 004.00 | 203 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 428.00 | | 276 428.00 | 276 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 933.00 | | 3 707 933.00 | 3 707 933.00 |
CU Autres participations | 71 221.00 | | 71 221.00 | 71 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 650.00 | | | 66 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
DH Report à nouveau | 829 606.00 | | | 829 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 038.00 | | | 906 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 083.00 | | | 1 819 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601 902.00 | | | 1 601 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 907.00 | | | 280 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 850.00 | | | 1 888 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 933.00 | | | 3 707 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 850.00 | | | 1 880 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 249.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 272 703.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 799.00 | | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | | | 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 893.00 | | | 325 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 097.00 | | | 1 347 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 059.00 | | | 441 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 038.00 | | | 906 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 428.00 | 166 428.00 | | 166 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435 925.00 | 1 435 925.00 | | 1 435 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 360 284.00 | | | 3 360 284.00 |
UX Autres créances clients | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VP Divers | 61 658.00 | | | 61 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 907.00 | 280 907.00 | | 280 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 433 708.00 | 73 424.00 | 3 360 284.00 | 3 433 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 850.00 | 1 888 850.00 | | 1 888 850.00 |