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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 482.00 | 8 963.00 | 4 519.00 | 13 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 126.00 | 16 572.00 | 4 554.00 | 21 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 032.00 | 5 233.00 | 360 798.00 | 366 032.00 |
BZ Autres créances | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
CF Disponibilités | 145 126.00 | | 145 126.00 | 145 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 217.00 | | 218 217.00 | 218 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 198.00 | 5 233.00 | 758 965.00 | 764 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 324.00 | 21 805.00 | 763 519.00 | 785 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 245.00 | 411 245.00 | | 411 245.00 |
DH Report à nouveau | -472 717.00 | -496 567.00 | | -472 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 578.00 | 23 850.00 | | -34 578.00 |
DL TOTAL (I) | -96 050.00 | -61 472.00 | | -96 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 230.00 | 186 708.00 | | 177 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 592.00 | 150 349.00 | | 250 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 747.00 | 256 123.00 | | 431 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 569.00 | 593 179.00 | | 859 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 519.00 | 531 707.00 | | 763 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 768.00 | 143 844.00 | 1 320 612.00 | 1 176 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 768.00 | 143 844.00 | 1 320 612.00 | 1 176 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 980.00 | 891 859.00 | | 1 332 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 558.00 | 868 009.00 | | 1 367 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 578.00 | 23 850.00 | | -34 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 242.00 | | 4 884.00 | 16 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 598.00 | | 4 884.00 | 8 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 265.00 | 2 307.00 | | 14 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 656.00 | 2 307.00 | | 6 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 891.00 | 5 233.00 | 6 891.00 | 6 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 891.00 | 5 233.00 | 6 891.00 | 6 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 891.00 | 5 233.00 | 6 891.00 | 6 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 230.00 | 177 230.00 | | 177 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 481.00 | 77 481.00 | | 77 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 716.00 | 106 716.00 | | 106 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 747.00 | 431 747.00 | | 431 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 359 752.00 | | | 359 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 217.00 | | | 218 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 935.00 | 589 900.00 | 35.00 | 589 935.00 |
VW T.V.A. | 61 439.00 | 61 439.00 | | 61 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 569.00 | 859 569.00 | | 859 569.00 |