| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 526.00 | 12 337.00 | 7 190.00 | 19 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 720.00 | 19 946.00 | 7 775.00 | 27 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 789 960.00 | | 789 960.00 | 789 960.00 |
BZ Autres créances | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
CF Disponibilités | 339 945.00 | | 339 945.00 | 339 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504 618.00 | | 504 618.00 | 504 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 379.00 | | 1 668 379.00 | 1 668 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 100.00 | 19 946.00 | 1 676 154.00 | 1 696 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 245.00 | 411 245.00 | | 411 245.00 |
DH Report à nouveau | -507 295.00 | -472 717.00 | | -507 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 857.00 | -34 578.00 | | 69 857.00 |
DL TOTAL (I) | -26 193.00 | -96 050.00 | | -26 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 171.00 | 177 230.00 | | 246 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 578.00 | 250 592.00 | | 407 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 048 598.00 | 431 747.00 | | 1 048 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 347.00 | 859 569.00 | | 1 702 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 154.00 | 763 519.00 | | 1 676 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 801.00 | 783 593.00 | 2 075 394.00 | 1 291 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 801.00 | 783 593.00 | 2 075 394.00 | 1 291 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | | | 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 732.00 | | | -1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 686.00 | 1 332 980.00 | | 2 090 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 829.00 | 1 367 558.00 | | 2 020 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 857.00 | -34 578.00 | | 69 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 126.00 | | 6 594.00 | 21 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 482.00 | | 6 044.00 | 13 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 550.00 | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 572.00 | 5 351.00 | 1 977.00 | 16 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 963.00 | 5 351.00 | 1 977.00 | 8 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 233.00 | | 3 233.00 | 5 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 171.00 | 246 171.00 | | 246 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 956.00 | 112 956.00 | | 112 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 385.00 | 133 385.00 | | 133 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 048 598.00 | 1 048 598.00 | | 1 048 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 789 960.00 | | | 789 960.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504 618.00 | | | 504 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 024.00 | 1 299 439.00 | 585.00 | 1 300 024.00 |
VW T.V.A. | 151 535.00 | 151 535.00 | | 151 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 347.00 | 1 702 347.00 | | 1 702 347.00 |