| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 425.00 | 47 801.00 | 11 623.00 | 59 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 247.00 | 55 410.00 | 14 836.00 | 70 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 038.00 | | 1 387 038.00 | 1 387 038.00 |
BZ Autres créances | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
CF Disponibilités | 3 454 232.00 | | 3 454 232.00 | 3 454 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399 494.00 | | 5 399 494.00 | 5 399 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 264 684.00 | | 10 264 684.00 | 10 264 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 334 931.00 | 55 410.00 | 10 279 520.00 | 10 334 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 173 607.00 | 1 173 607.00 | | 1 173 607.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 173 607.00 | 1 173 607.00 | | 1 173 607.00 |
DH Report à nouveau | -456 588.00 | -521 932.00 | | -456 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 759.00 | 65 344.00 | | -143 759.00 |
DL TOTAL (I) | 573 460.00 | 717 219.00 | | 573 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 332.00 | 509 262.00 | | 599 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 606.00 | 1 037 470.00 | | 1 424 606.00 |
EA Autres dettes | 12 487.00 | 7 272.00 | | 12 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 669 615.00 | 4 823 463.00 | | 7 669 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 706 060.00 | 6 377 488.00 | | 9 706 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 279 520.00 | 7 094 707.00 | | 10 279 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 326 845.00 | 1 480 671.00 | 6 807 517.00 | 5 326 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 326 845.00 | 1 480 671.00 | 6 807 517.00 | 5 326 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 858 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 383 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 796 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 990 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 957.00 | 19.00 | | 11 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 957.00 | 19.00 | | 11 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 957.00 | -19.00 | | -11 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 858 657.00 | 4 995 157.00 | | 6 858 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 002 416.00 | 4 929 812.00 | | 7 002 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 759.00 | 65 344.00 | | -143 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 397.00 | | 11 850.00 | 58 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 753.00 | | 9 672.00 | 49 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | 2 178.00 | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 308.00 | 8 102.00 | | 47 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 700.00 | 8 102.00 | | 39 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 332.00 | 599 332.00 | | 599 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 389.00 | 489 389.00 | | 489 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 735.00 | 497 735.00 | | 497 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 669 615.00 | 4 088 139.00 | 3 581 476.00 | 7 669 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 038.00 | 1 387 038.00 | | 1 387 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 171.00 | 87 171.00 | | 87 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399 495.00 | 2 362 030.00 | 3 037 465.00 | 5 399 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 813 664.00 | 3 772 986.00 | 3 040 678.00 | 6 813 664.00 |
VW T.V.A. | 350 331.00 | 350 331.00 | | 350 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 706 061.00 | 6 124 585.00 | 3 581 476.00 | 9 706 061.00 |