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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 049.00 | 26 619.00 | 18 430.00 | 45 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 693.00 | 34 228.00 | 19 465.00 | 53 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 935.00 | 87 078.00 | 1 295 856.00 | 1 382 935.00 |
BZ Autres créances | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 503 890.00 | | 1 503 890.00 | 1 503 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822 921.00 | | 1 822 921.00 | 1 822 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 727 800.00 | 87 078.00 | 4 640 721.00 | 4 727 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 493.00 | 121 306.00 | 4 660 187.00 | 4 781 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 173 807.00 | 1 173 807.00 | | 1 173 807.00 |
DH Report à nouveau | -224 755.00 | | | -224 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 439.00 | -224 755.00 | | -97 439.00 |
DL TOTAL (I) | 851 612.00 | 949 052.00 | | 851 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 179.00 | 550 301.00 | | 457 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 197.00 | 495 519.00 | | 630 197.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 721 197.00 | 1 811 380.00 | | 2 721 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 808 574.00 | 2 859 001.00 | | 3 808 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 660 187.00 | 3 808 054.00 | | 4 660 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 913 171.00 | | 3 913 171.00 | 3 913 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 913 171.00 | | 3 913 171.00 | 3 913 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 962 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 888.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 059 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 439.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 516.00 | 2 564 350.00 | | 3 962 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 955.00 | 2 789 105.00 | | 4 059 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 439.00 | -224 755.00 | | -97 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 431.00 | 450.00 | 12 813.00 | 40 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 237.00 | | 12 813.00 | 32 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | 450.00 | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 915.00 | 8 313.00 | | 25 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 307.00 | 8 313.00 | | 18 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 958.00 | 73 888.00 | 14 767.00 | 27 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 958.00 | 73 888.00 | 14 767.00 | 27 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 958.00 | 73 888.00 | 14 767.00 | 27 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 888.00 | 14 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 180.00 | 457 180.00 | | 457 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 566.00 | 99 566.00 | | 99 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 163.00 | 226 163.00 | | 226 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 721 197.00 | 2 721 197.00 | | 2 721 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 801.00 | 1 147 801.00 | | 1 147 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 134.00 | 235 134.00 | | 235 134.00 |
VB T. V. A. | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822 921.00 | 1 822 921.00 | | 1 822 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 224 945.00 | 3 223 910.00 | 1 035.00 | 3 224 945.00 |
VW T.V.A. | 265 026.00 | 265 026.00 | | 265 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 808 575.00 | 3 808 575.00 | | 3 808 575.00 |