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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 135.00 | 29 241.00 | 17 893.00 | 47 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 678 393.00 | 92 545.00 | 4 585 847.00 | 4 678 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 550.00 | 92 545.00 | 772 004.00 | 864 550.00 |
BZ Autres créances | 227 257.00 | | 227 257.00 | 227 257.00 |
CF Disponibilités | 1 855 102.00 | | 1 855 102.00 | 1 855 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946 153.00 | | 1 946 153.00 | 1 946 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 678 393.00 | 92 545.00 | 4 585 847.00 | 4 678 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 172.00 | 129 396.00 | 4 604 776.00 | 4 734 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 173 807.00 | 1 173 807.00 | | 1 173 807.00 |
DH Report à nouveau | -322 194.00 | -224 755.00 | | -322 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 739.00 | -97 439.00 | | -199 739.00 |
DL TOTAL (I) | 651 874.00 | 851 612.00 | | 651 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 224.00 | 457 179.00 | | 255 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 110.00 | 630 197.00 | | 664 110.00 |
EA Autres dettes | 73 748.00 | | | 73 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 978 819.00 | 2 721 197.00 | | 2 978 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 952 901.00 | 3 808 574.00 | | 3 952 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 776.00 | 4 660 187.00 | | 4 604 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 665.00 | | 891 665.00 | 691 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 665.00 | | 891 665.00 | 891 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 073.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 467.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 738.00 | 3 962 516.00 | | 903 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 476.00 | 4 059 955.00 | | 1 103 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 738.00 | -97 439.00 | | -199 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 694.00 | | 2 086.00 | 53 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 050.00 | | 2 086.00 | 45 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 228.00 | 2 622.00 | | 34 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 619.00 | 2 622.00 | | 26 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 078.00 | 5 467.00 | | 87 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 078.00 | 5 467.00 | | 87 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 078.00 | 5 467.00 | | 87 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 225.00 | 255 225.00 | | 255 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 529.00 | 109 529.00 | | 109 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 533.00 | 267 533.00 | | 267 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 748.00 | 73 748.00 | | 73 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 978 819.00 | 2 978 819.00 | | 2 978 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 715 338.00 | 715 338.00 | | 715 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 212.00 | 149 212.00 | | 149 212.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946 154.00 | 1 946 154.00 | | 1 946 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 326.00 | 2 823 291.00 | 1 035.00 | 2 824 326.00 |
VW T.V.A. | 226 220.00 | 226 220.00 | | 226 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 952 902.00 | 3 952 902.00 | | 3 952 902.00 |