| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 236.00 | 18 306.00 | 13 930.00 | 32 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 430.00 | 25 915.00 | 14 515.00 | 40 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 144.00 | 27 957.00 | 995 186.00 | 1 023 144.00 |
BZ Autres créances | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 733 254.00 | | 733 254.00 | 733 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 958 057.00 | | 958 057.00 | 958 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100 029.00 | | 1 100 029.00 | 1 100 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 821 496.00 | 27 957.00 | 3 793 538.00 | 3 821 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 927.00 | 53 873.00 | 3 808 054.00 | 3 861 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 173 807.00 | 411 245.00 | | 1 173 807.00 |
DH Report à nouveau | | -507 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 755.00 | 69 857.00 | | -224 755.00 |
DL TOTAL (I) | 949 052.00 | -26 192.00 | | 949 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 301.00 | 246 170.00 | | 550 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 318.00 | 407 578.00 | | 495 318.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 811 380.00 | 1 048 597.00 | | 1 811 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 001.00 | 1 702 346.00 | | 2 858 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 054.00 | 1 676 154.00 | | 3 808 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 542 560.00 | | 2 542 560.00 | 2 542 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 560.00 | | 2 542 560.00 | 2 542 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 418.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 1 910.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -1 732.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 350.00 | 2 090 686.00 | | 2 564 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 105.00 | 2 020 828.00 | | 2 789 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 755.00 | 69 857.00 | | -224 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 720.00 | | 12 710.00 | 27 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 526.00 | | 12 710.00 | 19 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 946.00 | 5 969.00 | | 19 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 337.00 | 5 969.00 | | 12 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 958.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 958.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 302.00 | 550 302.00 | | 550 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 887.00 | 93 887.00 | | 93 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 605.00 | 181 605.00 | | 181 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 811 381.00 | 1 811 381.00 | | 1 811 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 974 871.00 | | | 974 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | | | 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VC Groupe et associés | 733 254.00 | | | 733 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100 030.00 | | | 1 100 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 024.00 | 2 863 439.00 | 585.00 | 2 864 024.00 |
VW T.V.A. | 205 344.00 | 205 344.00 | | 205 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 002.00 | 2 859 002.00 | | 2 859 002.00 |