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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 753.00 | 39 699.00 | 10 053.00 | 49 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 397.00 | 47 308.00 | 11 088.00 | 58 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 136.00 | 13 814.00 | 1 011 322.00 | 1 025 136.00 |
BZ Autres créances | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CF Disponibilités | 2 774 341.00 | | 2 774 341.00 | 2 774 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287 827.00 | | 3 287 827.00 | 3 287 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 097 432.00 | 13 814.00 | 7 083 618.00 | 7 097 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 155 830.00 | 61 122.00 | 7 094 707.00 | 7 155 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 173 807.00 | 1 173 807.00 | | 1 173 807.00 |
DH Report à nouveau | -521 932.00 | -322 194.00 | | -521 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 344.00 | -199 738.00 | | 65 344.00 |
DL TOTAL (I) | 717 219.00 | 651 874.00 | | 717 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 262.00 | 255 224.00 | | 509 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 470.00 | 645 109.00 | | 1 037 470.00 |
EA Autres dettes | 7 272.00 | 73 748.00 | | 7 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 823 483.00 | 2 978 819.00 | | 4 823 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 377 488.00 | 3 952 901.00 | | 6 377 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 094 707.00 | 4 604 776.00 | | 7 094 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 857 298.00 | | 4 857 298.00 | 4 857 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 857 298.00 | | 4 857 298.00 | 4 857 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 995 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 782 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 929 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 995 157.00 | 903 738.00 | | 4 995 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 929 812.00 | 1 103 476.00 | | 4 929 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 344.00 | -199 738.00 | | 65 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 779.00 | | 2 618.00 | 55 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 135.00 | | 2 618.00 | 47 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 851.00 | 10 458.00 | | 36 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 242.00 | 10 458.00 | | 29 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 546.00 | 13 814.00 | 92 546.00 | 92 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 546.00 | 13 814.00 | 92 546.00 | 92 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 546.00 | 13 814.00 | 92 546.00 | 92 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 263.00 | 509 263.00 | | 509 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 496.00 | 316 496.00 | | 316 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 606.00 | 383 606.00 | | 383 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 823 483.00 | 4 823 483.00 | | 4 823 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 999 437.00 | 999 437.00 | | 999 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
VB T. V. A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 142.00 | 50 142.00 | | 50 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287 828.00 | 3 287 828.00 | | 3 287 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 324 126.00 | 4 323 091.00 | 1 035.00 | 4 324 126.00 |
VW T.V.A. | 287 226.00 | 287 226.00 | | 287 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 377 488.00 | 6 377 488.00 | | 6 377 488.00 |