| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 958.00 | 8 828.00 | 1 131.00 | 9 958.00 |
AH Fonds commercial | 451 501.00 | 50 150.00 | 401 351.00 | 451 501.00 |
AP Constructions | 48 286.00 | 21 240.00 | 27 046.00 | 48 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 030.00 | 79 645.00 | 35 385.00 | 115 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 778.00 | 192 119.00 | 90 659.00 | 282 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 473.00 | 351 982.00 | 576 491.00 | 928 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 992 991.00 | 94 970.00 | 5 898 021.00 | 5 992 991.00 |
BZ Autres créances | 624 469.00 | | 624 469.00 | 624 469.00 |
CF Disponibilités | 4 769 678.00 | | 4 769 678.00 | 4 769 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 387 138.00 | 94 970.00 | 11 292 168.00 | 11 387 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 284 745.00 | | 284 745.00 | 284 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 600 356.00 | 446 951.00 | 12 153 405.00 | 12 600 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 700.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 626.00 | 216 233.00 | | 483 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 175.00 | 493 693.00 | | 562 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 801.00 | 813 626.00 | | 1 155 801.00 |
DP Provisions pour risques | 1 508 343.00 | 1 041 451.00 | | 1 508 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 064.00 | 102 629.00 | | 136 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 644 407.00 | 1 144 080.00 | | 1 644 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 104.00 | 949.00 | | 156 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 016.00 | 1 886 493.00 | | 2 003 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 623 524.00 | 2 874 374.00 | | 2 623 524.00 |
EA Autres dettes | 157 466.00 | 276 016.00 | | 157 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 413 088.00 | 3 722 660.00 | | 4 413 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 353 197.00 | 8 760 492.00 | | 9 353 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 153 405.00 | 10 718 199.00 | | 12 153 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 454.00 | | -1 454.00 | -1 454.00 |
FG Production vendue services | 19 263 236.00 | | 19 263 236.00 | 19 263 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 261 782.00 | | 19 261 782.00 | 19 261 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 535 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 797 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 224 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 388 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 876 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 988 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 622 879.00 | |
GE Autres charges | | | 6 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 909 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250.00 | 1 667.00 | | 21 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 250.00 | 1 667.00 | | 21 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 952.00 | 57 312.00 | | 20 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 672.00 | 217.00 | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 624.00 | 57 530.00 | | 22 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 374.00 | -55 863.00 | | -1 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 628.00 | 119 672.00 | | 146 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 738.00 | 31 874.00 | | 177 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 818 580.00 | 19 628 725.00 | | 20 818 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 256 405.00 | 19 135 032.00 | | 20 256 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 175.00 | 493 693.00 | | 562 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 274.00 | | 112 818.00 | 882 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 620.00 | 928 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 620.00 | 446 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 328.00 | | 5 131.00 | 456 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 176.00 | | 107 537.00 | 405 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 770.00 | | 150.00 | 20 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 611.00 | 141 364.00 | 62 993.00 | 273 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628.00 | 54 349.00 | | 4 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 982.00 | 87 015.00 | 62 993.00 | 268 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 144 080.00 | 1 622 879.00 | 1 122 551.00 | 1 144 080.00 |
6T Sur comptes clients | 119 695.00 | 284 314.00 | 309 039.00 | 119 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 695.00 | 284 314.00 | 309 039.00 | 119 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 263 774.00 | 1 907 193.00 | 1 431 591.00 | 1 263 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 907 193.00 | 1 431 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 016.00 | 2 003 016.00 | | 2 003 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695 257.00 | 695 257.00 | | 695 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 453.00 | 718 453.00 | | 718 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 413 088.00 | 4 413 088.00 | | 4 413 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
UX Autres créances clients | 5 928 705.00 | | | 5 928 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
VB T. V. A. | 347 803.00 | | | 347 803.00 |
VC Groupe et associés | 220 056.00 | | | 220 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 104.00 | 156 104.00 | | 156 104.00 |
VI Groupe et associés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 935.00 | | | 54 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 638 380.00 | 6 617 460.00 | 20 920.00 | 6 638 380.00 |
VW T.V.A. | 1 174 695.00 | 1 174 695.00 | | 1 174 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 353 197.00 | 9 353 197.00 | | 9 353 197.00 |