| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 612.00 | 11 865.00 | 747.00 | 12 612.00 |
AH Fonds commercial | 451 501.00 | 90 300.00 | 361 201.00 | 451 501.00 |
AP Constructions | 48 286.00 | 26 022.00 | 22 263.00 | 48 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 444.00 | 93 189.00 | 29 254.00 | 122 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 878.00 | 250 173.00 | 96 705.00 | 346 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 464.00 | 471 550.00 | 531 914.00 | 1 003 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 195 513.00 | 231 853.00 | 9 963 660.00 | 10 195 513.00 |
BZ Autres créances | 2 000 206.00 | | 2 000 206.00 | 2 000 206.00 |
CF Disponibilités | 4 145 659.00 | | 4 145 659.00 | 4 145 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 341 378.00 | 231 853.00 | 16 109 526.00 | 16 341 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 344 842.00 | 703 402.00 | 16 641 440.00 | 17 344 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 483 626.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 507.00 | 562 175.00 | | 947 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 508.00 | 1 155 801.00 | | 1 057 508.00 |
DP Provisions pour risques | 1 202 021.00 | 1 508 343.00 | | 1 202 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 390.00 | 136 064.00 | | 169 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 371 411.00 | 1 644 407.00 | | 1 371 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 190 100.00 | 2 003 016.00 | | 5 190 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 204 024.00 | 2 623 524.00 | | 4 204 024.00 |
EA Autres dettes | 39 168.00 | 157 466.00 | | 39 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 779 229.00 | 4 413 088.00 | | 4 779 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 212 521.00 | 9 353 197.00 | | 14 212 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 641 440.00 | 12 153 405.00 | | 16 641 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
FG Production vendue services | 20 608 406.00 | 61 807.00 | 20 670 212.00 | 20 608 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 617 832.00 | 61 807.00 | 20 679 639.00 | 20 617 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 222 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 800 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 229 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 322 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 539 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 818 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 391 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333.00 | 21 250.00 | | 12 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 333.00 | 21 250.00 | | 12 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 426.00 | 20 952.00 | | 34 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810.00 | 1 672.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 236.00 | 22 624.00 | | 35 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 903.00 | -1 374.00 | | -22 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 664.00 | 146 628.00 | | 29 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 095.00 | 177 738.00 | | -169 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 235 016.00 | 20 818 580.00 | | 22 235 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 287 509.00 | 20 256 405.00 | | 21 287 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 507.00 | 562 175.00 | | 947 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 473.00 | | 76 114.00 | 928 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123.00 | 1 003 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123.00 | 517 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 459.00 | | 2 654.00 | 461 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 094.00 | | 72 637.00 | 446 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 920.00 | | 823.00 | 20 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 982.00 | 120 381.00 | 813.00 | 351 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 978.00 | 43 188.00 | | 58 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 004.00 | 77 193.00 | 813.00 | 293 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 644 407.00 | 818 491.00 | 1 091 487.00 | 1 644 407.00 |
6T Sur comptes clients | 94 970.00 | 539 716.00 | 402 834.00 | 94 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 970.00 | 539 716.00 | 402 834.00 | 94 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 739 377.00 | 1 358 207.00 | 1 494 321.00 | 1 739 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 358 207.00 | 1 494 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 190 100.00 | 5 190 100.00 | | 5 190 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658 432.00 | 658 432.00 | | 658 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 466.00 | 753 466.00 | | 753 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 779 229.00 | 4 779 229.00 | | 4 779 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 312.00 | | | 205 312.00 |
VB T. V. A. | 1 389 037.00 | | | 1 389 037.00 |
VC Groupe et associés | 468 331.00 | | | 468 331.00 |
VP Divers | 10 120 956.00 | | | 10 120 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 420.00 | 118 420.00 | | 118 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 263 068.00 | 12 263 068.00 | | 12 263 068.00 |
VW T.V.A. | 2 673 705.00 | 2 673 705.00 | | 2 673 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 212 521.00 | 14 212 521.00 | | 14 212 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |