| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 570.00 | 27 708.00 | 1 862.00 | 29 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 626 189.00 | 225 751.00 | 1 400 438.00 | 1 626 189.00 |
AP Constructions | 118 651.00 | 56 533.00 | 62 118.00 | 118 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 064.00 | 222 541.00 | 44 523.00 | 267 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 155.00 | 454 598.00 | 189 557.00 | 644 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 368.00 | | 62 368.00 | 62 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 997.00 | 987 129.00 | 1 760 867.00 | 2 747 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 257 332.00 | 257 126.00 | 11 000 206.00 | 11 257 332.00 |
BZ Autres créances | 919 252.00 | | 919 252.00 | 919 252.00 |
CF Disponibilités | 5 089 070.00 | | 5 089 070.00 | 5 089 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 272 650.00 | 257 126.00 | 17 015 524.00 | 17 272 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 020 647.00 | 1 244 256.00 | 18 776 392.00 | 20 020 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 985 866.00 | | | 985 866.00 |
DH Report à nouveau | | 305 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 746.00 | 679 922.00 | | -11 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 120.00 | 1 095 866.00 | | 1 084 120.00 |
DP Provisions pour risques | 1 266 650.00 | 929 773.00 | | 1 266 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 345.00 | 199 717.00 | | 228 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 494 995.00 | 1 129 489.00 | | 1 494 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 396.00 | | | 118 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 646.00 | 51 646.00 | | 51 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 088 882.00 | 4 850 841.00 | | 5 088 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 394 894.00 | 4 379 789.00 | | 4 394 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
EA Autres dettes | 331 585.00 | 202 122.00 | | 331 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 188 594.00 | 5 128 376.00 | | 6 188 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 197 276.00 | 14 612 774.00 | | 16 197 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 776 392.00 | 16 838 129.00 | | 18 776 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
FG Production vendue services | 26 354 541.00 | | 26 354 541.00 | 26 354 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 356 136.00 | | 26 356 136.00 | 26 356 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 181 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 497 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 201 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 521 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 999 843.00 | |
GE Autres charges | | | 3 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 152 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640.00 | 1 527.00 | | 2 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 253.00 | 1 025.00 | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 893.00 | 2 552.00 | | 3 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 893.00 | -1 552.00 | | -3 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 957.00 | 125 458.00 | | 13 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 602.00 | 256 272.00 | | 23 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 181 830.00 | 28 510 427.00 | | 27 181 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 193 576.00 | 27 830 504.00 | | 27 193 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 746.00 | 679 922.00 | | -11 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 201.00 | | 112 437.00 | 2 650 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 641.00 | 2 747 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 641.00 | 1 029 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 516.00 | | 5 243.00 | 1 650 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 816.00 | | 105 694.00 | 938 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 868.00 | | 1 500.00 | 60 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 438.00 | 204 079.00 | 13 388.00 | 796 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 510.00 | 51 949.00 | | 201 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 928.00 | 152 130.00 | 13 388.00 | 594 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 129 489.00 | 1 126 230.00 | 760 724.00 | 1 129 489.00 |
6T Sur comptes clients | 186 803.00 | 70 323.00 | | 186 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 803.00 | 70 323.00 | | 186 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 316 293.00 | 1 196 553.00 | 760 724.00 | 1 316 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 196 553.00 | 760 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 088 882.00 | 5 088 882.00 | | 5 088 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 254.00 | 479 254.00 | | 479 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 367 788.00 | 1 367 788.00 | | 1 367 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 231.00 | 383 231.00 | | 383 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 188 594.00 | 6 188 594.00 | | 6 188 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 368.00 | 62 368.00 | | 62 368.00 |
UX Autres créances clients | 11 222 131.00 | 11 222 131.00 | | 11 222 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 421.00 | 102 421.00 | | 102 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
VB T. V. A. | 661 700.00 | 661 700.00 | | 661 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 396.00 | 118 396.00 | | 118 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 076.00 | 153 076.00 | | 153 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 499.00 | 127 499.00 | | 127 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 239 554.00 | 12 239 554.00 | | 12 239 554.00 |
VW T.V.A. | 2 420 354.00 | 2 420 354.00 | | 2 420 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 197 276.00 | 16 197 276.00 | | 16 197 276.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 225.00 | 209.00 | | 225.00 |