| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 827.00 | 16 154.00 | 673.00 | 16 827.00 |
AH Fonds commercial | 1 626 189.00 | 135 450.00 | 1 490 739.00 | 1 626 189.00 |
AP Constructions | 77 393.00 | 32 032.00 | 45 361.00 | 77 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 484.00 | 129 377.00 | 67 107.00 | 196 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 185.00 | 315 831.00 | 207 354.00 | 523 185.00 |
BF Prêts | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 868.00 | | 56 868.00 | 56 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 514.00 | 628 845.00 | 1 868 669.00 | 2 497 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 938 702.00 | 201 246.00 | 10 737 456.00 | 10 938 702.00 |
BZ Autres créances | 1 405 529.00 | | 1 405 529.00 | 1 405 529.00 |
CF Disponibilités | 2 866 277.00 | | 2 866 277.00 | 2 866 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 218 942.00 | 201 246.00 | 15 017 696.00 | 15 218 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 716 456.00 | 830 091.00 | 16 886 365.00 | 17 716 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 508.00 | | | 117 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 435.00 | 947 507.00 | | 1 000 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 944.00 | 1 057 508.00 | | 1 227 944.00 |
DP Provisions pour risques | 892 967.00 | 1 202 021.00 | | 892 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 191.00 | 169 390.00 | | 187 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 080 158.00 | 1 371 411.00 | | 1 080 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 543.00 | | | 76 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 149 404.00 | 5 190 100.00 | | 5 149 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 048 090.00 | 4 204 024.00 | | 3 048 090.00 |
EA Autres dettes | 104 236.00 | 39 168.00 | | 104 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 199 990.00 | 4 779 229.00 | | 6 199 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 578 264.00 | 14 212 521.00 | | 14 578 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 886 365.00 | 16 641 440.00 | | 16 886 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
FG Production vendue services | 25 375 080.00 | | 25 375 080.00 | 25 375 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 375 785.00 | | 25 375 785.00 | 25 375 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 243 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 993 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 853 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 291 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 397 167.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 307 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 205.00 | 12 333.00 | | 7 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 205.00 | 12 333.00 | | 7 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | 34 426.00 | | 1 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 758.00 | 810.00 | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 782.00 | 35 236.00 | | 2 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 423.00 | -22 903.00 | | 4 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 424.00 | 29 664.00 | | 94 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 184.00 | -169 095.00 | | -154 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 250 728.00 | 22 235 016.00 | | 26 250 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 250 292.00 | 21 287 509.00 | | 25 250 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 435.00 | 947 507.00 | | 1 000 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 464.00 | | 1 496 882.00 | 1 003 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 831.00 | 2 497 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 831.00 | 797 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 113.00 | | 1 178 903.00 | 464 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 607.00 | | 282 287.00 | 517 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 743.00 | | 35 692.00 | 21 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 550.00 | 158 369.00 | 1 073.00 | 471 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 165.00 | 49 439.00 | | 102 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 384.00 | 108 929.00 | 1 073.00 | 369 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 371 411.00 | 397 167.00 | 688 420.00 | 1 371 411.00 |
6T Sur comptes clients | 231 853.00 | 76 508.00 | 107 115.00 | 231 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 853.00 | 76 508.00 | 107 115.00 | 231 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 603 263.00 | 473 675.00 | 795 535.00 | 1 603 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473 675.00 | 795 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 149 404.00 | 5 149 404.00 | | 5 149 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 323.00 | 591 323.00 | | 591 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 117 814.00 | 1 117 814.00 | | 1 117 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 236.00 | 104 236.00 | | 104 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 199 990.00 | 6 199 990.00 | | 6 199 990.00 |
UP Prêts | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 868.00 | 56 868.00 | | 56 868.00 |
UX Autres créances clients | 10 882 762.00 | 10 882 762.00 | | 10 882 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 211.00 | 68 211.00 | | 68 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 940.00 | 55 940.00 | | 55 940.00 |
VB T. V. A. | 1 044 617.00 | 1 044 617.00 | | 1 044 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 543.00 | 76 543.00 | | 76 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 364.00 | 226 364.00 | | 226 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 744.00 | 170 744.00 | | 170 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 060.00 | 66 060.00 | | 66 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 410 100.00 | 12 410 100.00 | | 12 410 100.00 |
VW T.V.A. | 1 168 209.00 | 1 168 209.00 | | 1 168 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 578 264.00 | 14 578 264.00 | | 14 578 264.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | 137.00 | | 175.00 |