| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 710.00 | 44 934.00 | 2 776.00 | 47 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 626 189.00 | 316 051.00 | 1 310 138.00 | 1 626 189.00 |
AN Terrains | 276 285.00 | 116 262.00 | 160 023.00 | 276 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 203.00 | 350 833.00 | 162 370.00 | 513 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 379.00 | 655 979.00 | 295 401.00 | 951 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 038.00 | | 67 038.00 | 67 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 481 805.00 | 1 484 059.00 | 1 997 746.00 | 3 481 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 846.00 | | 57 846.00 | 57 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 373 984.00 | 189 669.00 | 13 184 314.00 | 13 373 984.00 |
BZ Autres créances | 714 165.00 | | 714 165.00 | 714 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 913 074.00 | | 5 913 074.00 | 5 913 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 141.00 | | 52 141.00 | 52 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 111 210.00 | 189 669.00 | 19 921 541.00 | 20 111 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 593 015.00 | 1 673 728.00 | 21 919 287.00 | 23 593 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 187.00 | 74 120.00 | | 80 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 128.00 | 756 066.00 | | 1 268 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 314.00 | 940 187.00 | | 1 458 314.00 |
DP Provisions pour risques | 1 463 731.00 | 1 302 437.00 | | 1 463 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 071.00 | 234 114.00 | | 199 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 662 802.00 | 1 536 551.00 | | 1 662 802.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 445.00 | 844 582.00 | | 1 093 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 635.00 | | | 65 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 498 906.00 | 4 931 307.00 | | 4 498 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 974 315.00 | 4 804 231.00 | | 5 974 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 165.00 | 162 262.00 | | 178 165.00 |
EA Autres dettes | 243 319.00 | 267 926.00 | | 243 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 744 387.00 | 6 442 742.00 | | 6 744 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 798 171.00 | 17 453 050.00 | | 18 798 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 919 287.00 | 19 929 788.00 | | 21 919 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
FG Production vendue services | 36 644 650.00 | | 36 644 650.00 | 36 644 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 645 873.00 | | 36 645 873.00 | 36 645 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 760 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 112 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 984 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 243 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 572 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 857 925.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 503 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 256 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 263 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 094.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 091.00 | 1 096.00 | | 13 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 153.00 | 2 624.00 | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 244.00 | 3 720.00 | | 14 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 244.00 | 15 374.00 | | -14 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 396 530.00 | 268 881.00 | | 396 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584 143.00 | 359 131.00 | | 584 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 767 010.00 | 31 776 613.00 | | 37 767 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 498 883.00 | 31 020 547.00 | | 36 498 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268 128.00 | 756 066.00 | | 1 268 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 122 801.00 | | 371 661.00 | 3 122 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 67 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 657.00 | 3 481 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 507.00 | 1 740 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 669 399.00 | | 4 500.00 | 1 669 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 214.00 | | 367 161.00 | 1 386 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 188.00 | | | 67 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 128.00 | 301 310.00 | 11 380.00 | 1 194 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 615.00 | 50 370.00 | | 310 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 513.00 | 250 941.00 | 11 380.00 | 883 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 536 551.00 | 857 925.00 | 731 674.00 | 1 536 551.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 242 915.00 | 143 199.00 | 196 445.00 | 242 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 915.00 | 143 199.00 | 196 445.00 | 242 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 779 466.00 | 1 001 125.00 | 928 119.00 | 1 779 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 001 125.00 | 928 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 498 906.00 | 4 498 906.00 | | 4 498 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977 490.00 | 977 490.00 | | 977 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 576 184.00 | 1 576 184.00 | | 1 576 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298 129.00 | 298 129.00 | | 298 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 165.00 | 178 165.00 | | 178 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 954.00 | 308 954.00 | | 308 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 744 387.00 | 6 744 387.00 | | 6 744 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 038.00 | 67 038.00 | | 67 038.00 |
UX Autres créances clients | 13 342 766.00 | 13 342 766.00 | | 13 342 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 6.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
VB T. V. A. | 581 345.00 | 581 345.00 | | 581 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 445.00 | 1 093 445.00 | | 1 093 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 127.00 | 137 127.00 | | 137 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 626.00 | 88 626.00 | | 88 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 207 327.00 | 14 207 327.00 | | 14 207 327.00 |
VW T.V.A. | 2 985 384.00 | 2 985 384.00 | | 2 985 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 798 171.00 | 18 798 171.00 | | 18 798 171.00 |