| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 210.00 | 39 715.00 | 3 496.00 | 43 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 626 189.00 | 270 901.00 | 1 355 288.00 | 1 626 189.00 |
AP Constructions | 253 258.00 | 71 829.00 | 181 429.00 | 253 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 507.00 | 268 135.00 | 75 372.00 | 343 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 448.00 | 543 548.00 | 245 900.00 | 789 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 188.00 | | 67 188.00 | 67 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 801.00 | 1 194 128.00 | 1 928 673.00 | 3 122 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 848 367.00 | 242 915.00 | 10 605 452.00 | 10 848 367.00 |
BZ Autres créances | 801 585.00 | | 801 585.00 | 801 585.00 |
CF Disponibilités | 6 591 475.00 | | 6 591 475.00 | 6 591 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 244 030.00 | 242 915.00 | 18 001 115.00 | 18 244 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 366 831.00 | 1 437 043.00 | 19 929 788.00 | 21 366 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 120.00 | 985 866.00 | | 74 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 066.00 | -11 746.00 | | 756 066.00 |
DL TOTAL (I) | 940 187.00 | 1 084 120.00 | | 940 187.00 |
DP Provisions pour risques | 1 302 437.00 | 1 266 650.00 | | 1 302 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 114.00 | 228 345.00 | | 234 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 536 551.00 | 1 494 995.00 | | 1 536 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 582.00 | 118 396.00 | | 844 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 931 307.00 | 5 088 882.00 | | 4 931 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 804 231.00 | 4 394 894.00 | | 4 804 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 262.00 | 23 278.00 | | 162 262.00 |
EA Autres dettes | 267 926.00 | 331 585.00 | | 267 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 442 742.00 | 6 188 594.00 | | 6 442 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 453 050.00 | 16 197 276.00 | | 17 453 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 929 788.00 | 18 776 392.00 | | 19 929 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 30 291 719.00 | | 30 291 719.00 | 30 291 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 291 719.00 | | 30 291 719.00 | 30 291 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 757 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -55 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 311 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 393 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 836 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 125 896.00 | |
GE Autres charges | | | 4 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 388 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 368 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 2 640.00 | | 1 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 624.00 | 1 253.00 | | 2 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 720.00 | 3 893.00 | | 3 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 374.00 | -3 893.00 | | 15 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 881.00 | 13 957.00 | | 268 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 131.00 | 23 602.00 | | 359 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 776 613.00 | 27 181 830.00 | | 31 776 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 020 547.00 | 27 193 576.00 | | 31 020 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 066.00 | -11 746.00 | | 756 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747 997.00 | | 374 804.00 | 2 747 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 122 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 669 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 386 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 759.00 | | 13 640.00 | 1 655 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 869.00 | | 356 344.00 | 1 029 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 368.00 | | 4 820.00 | 62 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 129.00 | 221 732.00 | 14 734.00 | 987 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 459.00 | 60 122.00 | 2 965.00 | 253 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 671.00 | 161 610.00 | 11 769.00 | 733 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 494 995.00 | 1 125 896.00 | 1 084 340.00 | 1 494 995.00 |
6T Sur comptes clients | 257 126.00 | 110 469.00 | 124 680.00 | 257 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 126.00 | 110 469.00 | 124 680.00 | 257 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 752 121.00 | 1 236 365.00 | 1 209 020.00 | 1 752 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 236 365.00 | 1 209 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 931 307.00 | 4 931 307.00 | | 4 931 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694 894.00 | 694 894.00 | | 694 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 269 192.00 | 1 269 192.00 | | 1 269 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328 864.00 | 328 864.00 | | 328 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 262.00 | 162 262.00 | | 162 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 413.00 | 265 413.00 | | 265 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 442 742.00 | 6 442 742.00 | | 6 442 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 188.00 | 67 188.00 | | 67 188.00 |
UX Autres créances clients | 10 817 150.00 | 10 817 150.00 | | 10 817 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 797.00 | 78 797.00 | | 78 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
VB T. V. A. | 656 666.00 | 656 666.00 | | 656 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844 582.00 | 844 582.00 | | 844 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 984.00 | 161 984.00 | | 161 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 830.00 | 54 830.00 | | 54 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 719 636.00 | 11 719 636.00 | | 11 719 636.00 |
VW T.V.A. | 2 349 297.00 | 2 349 297.00 | | 2 349 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 450 537.00 | 17 450 537.00 | | 17 450 537.00 |