| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 327.00 | 20 909.00 | 3 418.00 | 24 327.00 |
AH Fonds commercial | 1 626 189.00 | 180 600.00 | 1 445 589.00 | 1 626 189.00 |
AP Constructions | 116 201.00 | 42 979.00 | 73 222.00 | 116 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 033.00 | 173 645.00 | 60 388.00 | 234 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 582.00 | 378 304.00 | 210 278.00 | 588 582.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 868.00 | | 60 868.00 | 60 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 201.00 | 796 438.00 | 1 853 763.00 | 2 650 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 112 807.00 | 186 803.00 | 9 926 003.00 | 10 112 807.00 |
BZ Autres créances | 1 247 386.00 | | 1 247 386.00 | 1 247 386.00 |
CF Disponibilités | 3 805 265.00 | | 3 805 265.00 | 3 805 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 171 170.00 | 186 803.00 | 14 984 366.00 | 15 171 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 821 370.00 | 983 241.00 | 16 838 129.00 | 17 821 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 944.00 | 117 508.00 | | 305 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 922.00 | 1 000 435.00 | | 679 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 866.00 | 1 227 944.00 | | 1 095 866.00 |
DP Provisions pour risques | 929 773.00 | 892 967.00 | | 929 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 717.00 | 187 191.00 | | 199 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 129 489.00 | 1 080 158.00 | | 1 129 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 543.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 646.00 | | | 51 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 850 841.00 | 5 149 404.00 | | 4 850 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 379 789.00 | 3 048 090.00 | | 4 379 789.00 |
EA Autres dettes | 202 122.00 | 104 236.00 | | 202 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 128 376.00 | 6 199 990.00 | | 5 128 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 612 774.00 | 14 578 264.00 | | 14 612 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 838 129.00 | 16 886 365.00 | | 16 838 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 27 838 888.00 | | 27 838 888.00 | 27 838 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 838 888.00 | | 27 838 888.00 | 27 838 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 509 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 301 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 249 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 515 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 551 928.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 446 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 7 205.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 7 205.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | 1 024.00 | | 1 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025.00 | 1 758.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 552.00 | 2 782.00 | | 2 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 552.00 | 4 423.00 | | -1 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 458.00 | 94 424.00 | | 125 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 272.00 | -154 184.00 | | 256 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 510 427.00 | 26 250 728.00 | | 28 510 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 830 504.00 | 25 250 292.00 | | 27 830 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 922.00 | 1 000 435.00 | | 679 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 514.00 | | 183 152.00 | 2 497 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 465.00 | 2 650 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 465.00 | 938 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643 016.00 | | 7 500.00 | 1 643 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 063.00 | | 172 219.00 | 797 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 435.00 | | 3 433.00 | 57 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 845.00 | 197 033.00 | 29 440.00 | 628 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 605.00 | 49 905.00 | | 151 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 240.00 | 147 128.00 | 29 440.00 | 477 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 080 158.00 | 551 928.00 | 502 596.00 | 1 080 158.00 |
6T Sur comptes clients | 201 246.00 | 26 370.00 | 40 812.00 | 201 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 246.00 | 26 370.00 | 40 812.00 | 201 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 281 403.00 | 578 298.00 | 543 408.00 | 1 281 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578 298.00 | 543 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 850 841.00 | 4 850 841.00 | | 4 850 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 614.00 | 673 614.00 | | 673 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 237 806.00 | 1 237 806.00 | | 1 237 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 848.00 | 101 848.00 | | 101 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 768.00 | 253 768.00 | | 253 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 128 376.00 | 5 128 376.00 | | 5 128 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 868.00 | 60 868.00 | | 60 868.00 |
UX Autres créances clients | 10 073 396.00 | 10 073 396.00 | | 10 073 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263 470.00 | 263 470.00 | | 263 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
VB T. V. A. | 942 359.00 | 942 359.00 | | 942 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 099.00 | 202 099.00 | | 202 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 421 061.00 | 11 421 061.00 | | 11 421 061.00 |
VW T.V.A. | 2 164 423.00 | 2 164 423.00 | | 2 164 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 612 774.00 | 14 612 774.00 | | 14 612 774.00 |