| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 452.00 | 109 402.00 | 89 050.00 | 198 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 313.00 | 119 402.00 | 97 911.00 | 217 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
BZ Autres créances | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
CF Disponibilités | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 327.00 | | 63 327.00 | 63 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 640.00 | 119 402.00 | 161 238.00 | 280 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DH Report à nouveau | -164 170.00 | -62 089.00 | | -164 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 509.00 | -102 081.00 | | 26 509.00 |
DL TOTAL (I) | -136 116.00 | -162 626.00 | | -136 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 369.00 | 89 013.00 | | 59 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 580.00 | 44 685.00 | | 22 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 384.00 | 151 040.00 | | 159 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 153.00 | 41 853.00 | | 55 153.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 355.00 | 326 593.00 | | 297 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 238.00 | 163 966.00 | | 161 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 633.00 | 267 454.00 | | 268 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 960.00 | | 1 366 960.00 | 1 366 960.00 |
FG Production vendue services | 32 769.00 | | 32 769.00 | 32 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 730.00 | | 1 399 730.00 | 1 399 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 936.00 | |
GE Autres charges | | | 42 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 740.00 | 1 291 044.00 | | 1 401 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 231.00 | 1 393 126.00 | | 1 375 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 509.00 | -102 081.00 | | 26 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 273.00 | | 6 039.00 | 211 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 948.00 | | 5 503.00 | 192 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 325.00 | | 536.00 | 8 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 465.00 | 21 936.00 | | 97 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 669.00 | 1 331.00 | | 8 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 796.00 | 20 605.00 | | 88 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 384.00 | 159 384.00 | | 159 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
UX Autres créances clients | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 138.00 | 30 416.00 | 28 721.00 | 59 138.00 |
VI Groupe et associés | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 035.00 | 45 106.00 | 8 929.00 | 54 035.00 |
VW T.V.A. | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 355.00 | 268 633.00 | 28 721.00 | 297 355.00 |