| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 181.00 | 894.00 | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 001.00 | 205 331.00 | 5 670.00 | 211 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 145.00 | 215 512.00 | 15 632.00 | 231 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
BZ Autres créances | 84 462.00 | | 84 462.00 | 84 462.00 |
CF Disponibilités | 95 710.00 | | 95 710.00 | 95 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 157.00 | | 212 157.00 | 212 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 302.00 | 215 512.00 | 227 789.00 | 443 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 461.00 | 444.00 | | 461.00 |
DH Report à nouveau | | -66 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 830.00 | 123 600.00 | | 61 830.00 |
DL TOTAL (I) | 63 391.00 | 58 561.00 | | 63 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 366.00 | 95 915.00 | | 97 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 466.00 | 55 735.00 | | 54 466.00 |
EA Autres dettes | | 6 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 398.00 | 158 487.00 | | 164 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 789.00 | 217 048.00 | | 227 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 852 913.00 | | 1 852 913.00 | 1 852 913.00 |
FG Production vendue services | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 867.00 | | 1 878 867.00 | 1 878 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 860.00 | |
GE Autres charges | | | 53 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 618.00 | | | 52 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 292.00 | 7 030.00 | | 22 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 254.00 | 1 592 343.00 | | 1 881 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 424.00 | 1 468 743.00 | | 1 819 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 830.00 | 123 600.00 | | 61 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 862.00 | | 1 282.00 | 229 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 001.00 | | 1 075.00 | 211 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 861.00 | | 207.00 | 8 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 652.00 | 14 860.00 | | 200 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 652.00 | 14 860.00 | | 190 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 366.00 | 97 366.00 | | 97 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
UX Autres créances clients | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
VB T. V. A. | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VC Groupe et associés | 72 665.00 | 72 665.00 | | 72 665.00 |
VI Groupe et associés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 613.00 | 124 613.00 | | 124 613.00 |
VW T.V.A. | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 398.00 | 164 398.00 | | 164 398.00 |