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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 492.00 | 169 900.00 | 40 592.00 | 210 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 353.00 | 179 900.00 | 49 453.00 | 229 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BZ Autres créances | 32 246.00 | | 32 246.00 | 32 246.00 |
CF Disponibilités | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 862.00 | | 67 862.00 | 67 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 215.00 | 179 900.00 | 117 315.00 | 297 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DH Report à nouveau | -103 984.00 | -116 154.00 | | -103 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 401.00 | 12 169.00 | | 37 401.00 |
DL TOTAL (I) | -65 038.00 | -102 440.00 | | -65 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 131 065.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 390.00 | | | 58 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 769.00 | 165 313.00 | | 86 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 193.00 | 35 496.00 | | 37 193.00 |
EA Autres dettes | | 7 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 353.00 | 339 681.00 | | 182 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 315.00 | 237 240.00 | | 117 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 390.00 | | | 58 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 685 046.00 | | 1 685 046.00 | 1 685 046.00 |
FG Production vendue services | 31 710.00 | | 31 710.00 | 31 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 757.00 | | 1 716 757.00 | 1 716 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 637.00 | |
GE Autres charges | | | 51 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 961.00 | 1 556 707.00 | | 1 716 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 559.00 | 1 544 538.00 | | 1 679 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 401.00 | 12 169.00 | | 37 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 820.00 | | 6 533.00 | 222 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 959.00 | | 6 533.00 | 203 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 263.00 | 20 637.00 | | 159 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 263.00 | 20 637.00 | | 149 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 769.00 | 86 769.00 | | 86 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
UX Autres créances clients | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 58 390.00 | 58 390.00 | | 58 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |
VW T.V.A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 353.00 | 182 353.00 | | 182 353.00 |