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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 001.00 | 190 652.00 | 20 349.00 | 211 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 862.00 | 200 652.00 | 29 210.00 | 229 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BZ Autres créances | 80 819.00 | | 80 819.00 | 80 819.00 |
CF Disponibilités | 82 544.00 | | 82 544.00 | 82 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 838.00 | | 187 838.00 | 187 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 701.00 | 200 652.00 | 217 048.00 | 417 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DH Report à nouveau | -66 583.00 | -103 984.00 | | -66 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 600.00 | 37 401.00 | | 123 600.00 |
DL TOTAL (I) | 58 561.00 | -65 038.00 | | 58 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 915.00 | 86 769.00 | | 95 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 735.00 | 37 193.00 | | 55 735.00 |
EA Autres dettes | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 487.00 | 182 353.00 | | 158 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 048.00 | 117 315.00 | | 217 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 571 702.00 | | 1 571 702.00 | 1 571 702.00 |
FG Production vendue services | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 827.00 | | 1 591 827.00 | 1 591 827.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 752.00 | |
GE Autres charges | | | 38 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 343.00 | 1 716 961.00 | | 1 592 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 743.00 | 1 679 559.00 | | 1 468 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 600.00 | 37 401.00 | | 123 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 353.00 | | 509.00 | 229 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 492.00 | | 509.00 | 210 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 900.00 | 20 752.00 | | 179 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 900.00 | 20 752.00 | | 169 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 915.00 | 95 915.00 | | 95 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
UX Autres créances clients | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VC Groupe et associés | 55 822.00 | 55 822.00 | | 55 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 830.00 | 113 830.00 | | 113 830.00 |
VW T.V.A. | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 487.00 | 158 487.00 | | 158 487.00 |