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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 397.00 | 678.00 | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 001.00 | 207 619.00 | 3 382.00 | 211 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 145.00 | 218 016.00 | 13 128.00 | 231 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
BZ Autres créances | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
CF Disponibilités | 64 971.00 | | 64 971.00 | 64 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 233.00 | | 116 233.00 | 116 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 379.00 | 218 016.00 | 129 362.00 | 347 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 291.00 | 461.00 | | 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 733.00 | 61 830.00 | | -41 733.00 |
DL TOTAL (I) | -40 342.00 | 63 391.00 | | -40 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 360.00 | 12 564.00 | | 42 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 419.00 | 97 366.00 | | 85 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 924.00 | 54 466.00 | | 41 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 704.00 | 164 398.00 | | 169 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 362.00 | 227 789.00 | | 129 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 693 335.00 | | 1 693 335.00 | 1 693 335.00 |
FG Production vendue services | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 309.00 | | 1 713 309.00 | 1 713 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 504.00 | |
GE Autres charges | | | 51 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 382.00 | | | 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 538.00 | 1 881 254.00 | | 1 714 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 272.00 | 1 819 424.00 | | 1 756 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 733.00 | 61 830.00 | | -41 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 145.00 | | | 231 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 076.00 | | | 212 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 512.00 | 2 504.00 | | 215 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 512.00 | 2 504.00 | | 205 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 419.00 | 85 419.00 | | 85 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
UX Autres créances clients | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VI Groupe et associés | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 331.00 | 60 331.00 | | 60 331.00 |
VW T.V.A. | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 704.00 | 169 704.00 | | 169 704.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |