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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 959.00 | 129 222.00 | 74 737.00 | 203 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 820.00 | 139 222.00 | 83 598.00 | 222 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BZ Autres créances | 66 079.00 | | 66 079.00 | 66 079.00 |
CF Disponibilités | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 406.00 | | 104 406.00 | 104 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 226.00 | 139 222.00 | 188 004.00 | 327 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DH Report à nouveau | -137 661.00 | -164 170.00 | | -137 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 507.00 | 26 509.00 | | 21 507.00 |
DL TOTAL (I) | -114 607.00 | -136 116.00 | | -114 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 952.00 | 59 369.00 | | 28 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 460.00 | 159 384.00 | | 215 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 502.00 | 55 153.00 | | 45 502.00 |
EA Autres dettes | 12 698.00 | 867.00 | | 12 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 613.00 | 297 355.00 | | 302 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 004.00 | 161 238.00 | | 188 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 613.00 | 268 633.00 | | 302 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 842.00 | | 1 486 842.00 | 1 486 842.00 |
FG Production vendue services | 32 629.00 | | 32 629.00 | 32 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 471.00 | | 1 519 471.00 | 1 519 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 820.00 | |
GE Autres charges | | | 44 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 870.00 | 1 401 740.00 | | 1 521 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 363.00 | 1 375 231.00 | | 1 500 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 507.00 | 26 509.00 | | 21 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 313.00 | | 5 507.00 | 217 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 452.00 | | 5 507.00 | 198 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 402.00 | 19 820.00 | | 119 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 402.00 | 19 820.00 | | 109 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 460.00 | 215 460.00 | | 215 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
UX Autres créances clients | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | | | 937.00 |
VC Groupe et associés | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 001.00 | 71 140.00 | 8 861.00 | 80 001.00 |
VW T.V.A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 613.00 | 302 613.00 | | 302 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |