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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 959.00 | 149 263.00 | 54 696.00 | 203 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 820.00 | 159 263.00 | 63 557.00 | 222 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BZ Autres créances | 142 803.00 | | 142 803.00 | 142 803.00 |
CF Disponibilités | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 683.00 | | 173 683.00 | 173 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 503.00 | 159 263.00 | 237 240.00 | 396 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DH Report à nouveau | -116 154.00 | -137 661.00 | | -116 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 169.00 | 21 507.00 | | 12 169.00 |
DL TOTAL (I) | -102 440.00 | -114 607.00 | | -102 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 065.00 | 28 952.00 | | 131 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 313.00 | 215 460.00 | | 165 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 496.00 | 45 502.00 | | 35 496.00 |
EA Autres dettes | 7 806.00 | 12 698.00 | | 7 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 681.00 | 302 613.00 | | 339 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 240.00 | 188 004.00 | | 237 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 065.00 | 302 613.00 | | 131 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 543 889.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 554 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 041.00 | |
GE Autres charges | | | 47 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 707.00 | 1 521 870.00 | | 1 556 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 538.00 | 1 500 363.00 | | 1 544 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 169.00 | 21 507.00 | | 12 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 820.00 | | | 222 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 959.00 | | | 203 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 222.00 | 20 041.00 | | 139 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 222.00 | 20 041.00 | | 129 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 313.00 | 165 313.00 | | 165 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
UX Autres créances clients | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VC Groupe et associés | 110 773.00 | 110 773.00 | | 110 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 065.00 | 131 065.00 | | 131 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 362.00 | 149 882.00 | 9 480.00 | 159 362.00 |
VW T.V.A. | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 681.00 | 339 681.00 | | 339 681.00 |