| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AH Fonds commercial | 1 983 000.00 | | 1 983 000.00 | 1 983 000.00 |
AP Constructions | 12 973.00 | 4 298.00 | 8 675.00 | 12 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 844.00 | 5 337.00 | 3 507.00 | 8 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 690.00 | 102 644.00 | 70 047.00 | 172 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 557.00 | 112 447.00 | 2 068 110.00 | 2 180 557.00 |
BT Marchandises | 327 259.00 | | 327 259.00 | 327 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
BZ Autres créances | 76 790.00 | | 76 790.00 | 76 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 182.00 | | 211 182.00 | 211 182.00 |
CF Disponibilités | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 934.00 | | 802 934.00 | 802 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 491.00 | 112 447.00 | 2 871 044.00 | 2 983 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 204 439.00 | | | 1 204 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 178.00 | | | 298 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 618.00 | | | 1 546 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 554.00 | | | 1 149 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 029.00 | | | 119 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 652.00 | | | 55 652.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 427.00 | | | 1 324 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 044.00 | | | 2 871 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 268.00 | | | 473 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 867.00 | | 6 691.00 | 2 173 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 180 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 983 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983 168.00 | | | 1 983 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 164.00 | | 6 531.00 | 190 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | 160.00 | 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 691.00 | 21 756.00 | | 90 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 130.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 652.00 | 21 627.00 | | 90 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 029.00 | 119 029.00 | | 119 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VC Groupe et associés | 52 525.00 | | | 52 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 554.00 | 298 395.00 | 844 840.00 | 1 149 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 069 907.00 | | | 1 069 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 322 554.00 | | | 1 322 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 187.00 | 106 493.00 | 694.00 | 107 187.00 |
VW T.V.A. | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 427.00 | 473 268.00 | 844 840.00 | 1 324 427.00 |