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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AH Fonds commercial | 1 983 000.00 | | 1 983 000.00 | 1 983 000.00 |
AP Constructions | 12 973.00 | 6 892.00 | 6 080.00 | 12 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 160.00 | 6 735.00 | 425.00 | 7 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 968.00 | 148 570.00 | 43 398.00 | 191 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 397.00 | | 208 397.00 | 208 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 002.00 | 162 366.00 | 2 441 636.00 | 2 604 002.00 |
BT Marchandises | 318 757.00 | | 318 757.00 | 318 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
BZ Autres créances | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CF Disponibilités | 97 898.00 | | 97 898.00 | 97 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 052.00 | | 459 052.00 | 459 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 054.00 | 162 366.00 | 2 900 688.00 | 3 063 054.00 |
CU Autres participations | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 993 411.00 | | | 1 993 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 130.00 | | | 206 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 541.00 | | | 2 243 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 874.00 | | | 249 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 794.00 | | | 248 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 315.00 | | | 110 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 559.00 | | | 41 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 147.00 | | | 657 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 688.00 | | | 2 900 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 229.00 | | | 604 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 850.00 | | 22 781.00 | 2 587 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 510.00 | 408 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 628.00 | 2 604 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 983 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 118.00 | 212 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983 168.00 | | | 1 983 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 035.00 | | 14 184.00 | 200 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 646.00 | | 8 597.00 | 404 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 709.00 | 17 774.00 | 2 118.00 | 146 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 541.00 | 17 774.00 | 2 118.00 | 146 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 249 874.00 | 196 956.00 | 52 918.00 | 249 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 315.00 | 110 315.00 | | 110 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 958.00 | 296 958.00 | | 296 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 931.00 | | 208 931.00 | 208 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 598.00 | 39 667.00 | 208 931.00 | 248 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 147.00 | 604 229.00 | 52 918.00 | 657 147.00 |