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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AH Fonds commercial | 1 983 000.00 | | 1 983 000.00 | 1 983 000.00 |
AP Constructions | 12 973.00 | 5 163.00 | 7 810.00 | 12 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 907.00 | 6 938.00 | 2 969.00 | 9 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 168.00 | 121 485.00 | 56 683.00 | 178 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 350.00 | 133 754.00 | 2 450 596.00 | 2 584 350.00 |
BT Marchandises | 309 219.00 | | 309 219.00 | 309 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
BZ Autres créances | 82 841.00 | | 82 841.00 | 82 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
CF Disponibilités | 87 528.00 | | 87 528.00 | 87 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 115.00 | | 517 115.00 | 517 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 465.00 | 133 754.00 | 2 967 711.00 | 3 101 465.00 |
CU Autres participations | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 502 618.00 | | | 1 502 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 876.00 | | | 203 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 493.00 | | | 1 750 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 581.00 | | | 855 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 716.00 | | | 256 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 499.00 | | | 62 499.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 218.00 | | | 1 217 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 711.00 | | | 2 967 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 731.00 | | | 668 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 557.00 | | 406 141.00 | 2 180 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 400 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 188.00 | 160.00 | 2 584 350.00 | 2 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 983 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188.00 | | 201 048.00 | 2 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983 168.00 | | | 1 983 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 695.00 | | 6 541.00 | 196 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694.00 | | 399 600.00 | 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 447.00 | 21 307.00 | | 112 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 279.00 | 21 307.00 | | 112 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 716.00 | 256 716.00 | | 256 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 800.00 | | | 199 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | | | 468.00 |
VB T. V. A. | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 581.00 | 307 094.00 | 548 487.00 | 855 581.00 |
VI Groupe et associés | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 891.00 | | | 297 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 935.00 | | | 59 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 910.00 | 98 576.00 | 200 334.00 | 298 910.00 |
VW T.V.A. | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 218.00 | 668 731.00 | 548 487.00 | 1 217 218.00 |