| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 983 000.00 | | 1 983 000.00 | 1 983 000.00 |
AP Constructions | 12 973.00 | 8 622.00 | 4 351.00 | 12 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 309.00 | 178 684.00 | 32 625.00 | 211 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 816.00 | | 216 816.00 | 216 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 839.00 | 191 799.00 | 2 438 040.00 | 2 629 839.00 |
BT Marchandises | 352 919.00 | | 352 919.00 | 352 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 472.00 | | 50 472.00 | 50 472.00 |
BZ Autres créances | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 256.00 | | 511 256.00 | 511 256.00 |
CF Disponibilités | 188 284.00 | | 188 284.00 | 188 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 513.00 | | 1 132 513.00 | 1 132 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 352.00 | 191 799.00 | 3 570 553.00 | 3 762 352.00 |
CU Autres participations | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 473 292.00 | | | 2 473 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 112.00 | | | 237 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 404.00 | | | 2 754 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 821.00 | | | 172 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 512.00 | | | 425 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 920.00 | | | 154 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 705.00 | | | 62 705.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 149.00 | | | 816 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 553.00 | | | 3 570 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 156.00 | | | 726 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 835.00 | 14 462.00 | 5 498.00 | 182 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 667.00 | 14 462.00 | 5 330.00 | 182 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 920.00 | 154 920.00 | | 154 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 408.00 | 488 408.00 | | 488 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 262.00 | | 218 262.00 | 218 262.00 |
UX Autres créances clients | 79 202.00 | 79 202.00 | | 79 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 821.00 | 82 828.00 | 89 993.00 | 172 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 317.00 | 80 055.00 | 218 262.00 | 298 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 149.00 | 726 156.00 | 89 993.00 | 816 149.00 |