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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AH Fonds commercial | 1 983 000.00 | | 1 983 000.00 | 1 983 000.00 |
AP Constructions | 12 973.00 | 7 757.00 | 5 216.00 | 12 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 160.00 | 6 948.00 | 213.00 | 7 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 862.00 | 167 962.00 | 37 900.00 | 205 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 565.00 | | 212 565.00 | 212 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 976.00 | 182 835.00 | 2 440 141.00 | 2 622 976.00 |
BT Marchandises | 333 135.00 | | 333 135.00 | 333 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 479.00 | | 49 479.00 | 49 479.00 |
BZ Autres créances | 35 979.00 | | 35 979.00 | 35 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444 355.00 | | 444 355.00 | 444 355.00 |
CF Disponibilités | 75 788.00 | | 75 788.00 | 75 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 958.00 | | 939 958.00 | 939 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 934.00 | 182 835.00 | 3 380 099.00 | 3 562 934.00 |
CU Autres participations | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 199 541.00 | | | 2 199 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 751.00 | | | 273 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 292.00 | | | 2 517 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 986.00 | | | 252 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 412.00 | | | 341 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 465.00 | | | 215 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 753.00 | | | 52 753.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 807.00 | | | 862 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 099.00 | | | 3 380 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 174.00 | | | 847 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 002.00 | | 18 974.00 | 2 604 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 622 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 983 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983 168.00 | | | 1 983 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 102.00 | | 13 893.00 | 212 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 732.00 | | 5 080.00 | 408 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 366.00 | 20 469.00 | | 162 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 198.00 | 20 469.00 | | 162 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 465.00 | 215 465.00 | | 215 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 356.00 | 394 356.00 | | 394 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 011.00 | | 214 011.00 | 214 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 986.00 | 237 353.00 | 15 633.00 | 252 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 459.00 | 85 459.00 | | 85 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 691.00 | 86 680.00 | 214 011.00 | 300 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 807.00 | 847 174.00 | 15 633.00 | 862 807.00 |