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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 983 000.00 | | 1 983 000.00 | 1 983 000.00 |
AP Constructions | 12 973.00 | 9 487.00 | 3 486.00 | 12 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 577.00 | 121 354.00 | 28 223.00 | 149 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 383.00 | | 221 383.00 | 221 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 675.00 | 135 334.00 | 2 437 341.00 | 2 572 675.00 |
BT Marchandises | 364 070.00 | | 364 070.00 | 364 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 079.00 | | 58 079.00 | 58 079.00 |
BZ Autres créances | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 835.00 | | 546 835.00 | 546 835.00 |
CF Disponibilités | 212 396.00 | | 212 396.00 | 212 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 377.00 | | 1 194 377.00 | 1 194 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 052.00 | 135 334.00 | 3 631 718.00 | 3 767 052.00 |
CU Autres participations | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 710 404.00 | | | 2 710 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 950.00 | | | 314 950.00 |
DL TOTAL (I) | 3 069 354.00 | | | 3 069 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 002.00 | | | 90 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 902.00 | | | 132 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 318.00 | | | 256 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 951.00 | | | 82 951.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 364.00 | | | 562 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 718.00 | | | 3 631 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 815.00 | | | 539 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 902.00 | | | 132 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 839.00 | | 12 047.00 | 2 629 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 211.00 | 2 572 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 983 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 211.00 | 167 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983 000.00 | | | 1 983 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 775.00 | | 7 479.00 | 228 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 064.00 | | 4 567.00 | 418 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 799.00 | 12 746.00 | 69 211.00 | 191 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 799.00 | 12 746.00 | 69 211.00 | 191 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 318.00 | 256 318.00 | | 256 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 383.00 | | 221 383.00 | 221 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
UX Autres créances clients | 58 079.00 | 58 079.00 | | 58 079.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 002.00 | 67 453.00 | 22 549.00 | 90 002.00 |
VI Groupe et associés | 132 902.00 | 132 902.00 | | 132 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 774.00 | | | 82 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 907.00 | 71 077.00 | 222 830.00 | 293 907.00 |
VW T.V.A. | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 364.00 | 539 815.00 | 22 549.00 | 562 364.00 |