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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AH Fonds commercial | 1 983 000.00 | | 1 983 000.00 | 1 983 000.00 |
AP Constructions | 12 973.00 | 6 028.00 | 6 945.00 | 12 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 160.00 | 5 849.00 | 1 311.00 | 7 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 902.00 | 134 665.00 | 45 238.00 | 179 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 850.00 | 146 709.00 | 2 441 140.00 | 2 587 850.00 |
BT Marchandises | 324 102.00 | | 324 102.00 | 324 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
BZ Autres créances | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CF Disponibilités | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 298.00 | | 369 298.00 | 369 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 148.00 | 146 709.00 | 2 810 439.00 | 2 957 148.00 |
CU Autres participations | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 706 493.00 | | | 1 706 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 918.00 | | | 286 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 411.00 | | | 2 037 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 814.00 | | | 561 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 379.00 | | | 153 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 352.00 | | | 52 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 027.00 | | | 773 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 439.00 | | | 2 810 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 279.00 | | | 523 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 350.00 | | 10 812.00 | 2 584 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 312.00 | 2 587 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 983 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 312.00 | 200 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983 168.00 | | | 1 983 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 048.00 | | 6 300.00 | 201 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 134.00 | | 4 512.00 | 400 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 754.00 | 20 268.00 | 7 312.00 | 133 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 586.00 | 20 268.00 | 7 312.00 | 133 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 379.00 | 153 379.00 | | 153 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 800.00 | | | 199 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
VB T. V. A. | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 452.00 | 302 704.00 | 249 748.00 | 552 452.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 970.00 | | | 293 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 545.00 | 40 211.00 | 200 334.00 | 240 545.00 |
VW T.V.A. | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 027.00 | 523 279.00 | 249 748.00 | 773 027.00 |