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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 876 192.00 | | 876 192.00 | 876 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 647.00 | | 49 647.00 | 49 647.00 |
BZ Autres créances | 117 535.00 | | 117 535.00 | 117 535.00 |
CF Disponibilités | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 778.00 | | 187 778.00 | 187 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 970.00 | | 1 063 970.00 | 1 063 970.00 |
CU Autres participations | 876 192.00 | | 876 192.00 | 876 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DG Autres réserves | 332 160.00 | 190 727.00 | | 332 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618.00 | 141 434.00 | | 618.00 |
DL TOTAL (I) | 694 678.00 | 694 060.00 | | 694 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 474.00 | 129 128.00 | | 48 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 777.00 | 130 427.00 | | 289 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 1 360.00 | | 2 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 936.00 | 30 302.00 | | 28 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 292.00 | 291 217.00 | | 369 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 970.00 | 985 277.00 | | 1 063 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 292.00 | 242 983.00 | | 369 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 569.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377.00 | | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 588.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 388.00 | 399 630.00 | | 281 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 770.00 | 258 197.00 | | 280 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618.00 | 141 434.00 | | 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 350.00 | | 3 842.00 | 872 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 350.00 | | 3 842.00 | 872 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
UX Autres créances clients | 49 647.00 | | | 49 647.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | | | 893.00 |
VC Groupe et associés | 107 041.00 | | | 107 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 343.00 | 48 343.00 | | 48 343.00 |
VI Groupe et associés | 289 777.00 | 289 777.00 | | 289 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 604.00 | | | 80 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 182.00 | 167 182.00 | | 167 182.00 |
VW T.V.A. | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 292.00 | 369 292.00 | | 369 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | 468.00 | | 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 713.00 | 3 640.00 | | 4 713.00 |
ST Autres comptes | 2 132.00 | 2 560.00 | | 2 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 209.00 | 207.00 | | 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 686.00 | 675.00 | | 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 560.00 | 72 769.00 | | 54 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 797.00 | 1 072.00 | | 1 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 345.00 | 10 700.00 | | 11 345.00 |