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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 712.00 | | 1 072 712.00 | 1 072 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 645.00 | | 212 645.00 | 212 645.00 |
BZ Autres créances | 115 869.00 | | 115 869.00 | 115 869.00 |
CF Disponibilités | 44 639.00 | | 44 639.00 | 44 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 153.00 | | 373 153.00 | 373 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 866.00 | | 1 445 866.00 | 1 445 866.00 |
CU Autres participations | 1 072 712.00 | | 1 072 712.00 | 1 072 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 500.00 | 164 500.00 | | 164 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DG Autres réserves | 268 146.00 | 180 454.00 | | 268 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 039.00 | 87 692.00 | | 109 039.00 |
DL TOTAL (I) | 574 585.00 | 465 546.00 | | 574 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 067.00 | 453 382.00 | | 368 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 517.00 | 358 567.00 | | 391 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 1 850.00 | | 2 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 363.00 | 74 073.00 | | 109 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 281.00 | 887 873.00 | | 871 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 866.00 | 1 353 419.00 | | 1 445 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 553.00 | 519 849.00 | | 589 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 260.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 1 779.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 2 012.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -2 012.00 | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 162.00 | 486 279.00 | | 536 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 124.00 | 398 587.00 | | 427 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 039.00 | 87 692.00 | | 109 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 712.00 | | | 1 072 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 712.00 | | | 1 072 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
UX Autres créances clients | 212 645.00 | 212 645.00 | | 212 645.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VC Groupe et associés | 115 548.00 | 115 548.00 | | 115 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 067.00 | 86 339.00 | 281 728.00 | 368 067.00 |
VI Groupe et associés | 391 517.00 | 391 517.00 | | 391 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 046.00 | | | 85 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 514.00 | 328 514.00 | | 328 514.00 |
VW T.V.A. | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 281.00 | 589 553.00 | 281 728.00 | 871 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | 822.00 | | 1 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 229.00 | 4 739.00 | | 3 229.00 |
ST Autres comptes | 3 192.00 | 3 841.00 | | 3 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | 459.00 | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 851.00 | 1 281.00 | | 1 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 000.00 | 54 560.00 | | 80 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 536.00 | 1 817.00 | | 1 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 921.00 | 13 080.00 | | 10 921.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |