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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 712.00 | | 1 072 712.00 | 1 072 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 645.00 | | 152 645.00 | 152 645.00 |
BZ Autres créances | 114 602.00 | | 114 602.00 | 114 602.00 |
CF Disponibilités | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 707.00 | | 280 707.00 | 280 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 419.00 | | 1 353 419.00 | 1 353 419.00 |
CU Autres participations | 1 072 712.00 | | 1 072 712.00 | 1 072 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 500.00 | 164 500.00 | | 164 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DG Autres réserves | 180 454.00 | 161 978.00 | | 180 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 692.00 | 18 476.00 | | 87 692.00 |
DL TOTAL (I) | 465 546.00 | 377 854.00 | | 465 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 382.00 | 536 947.00 | | 453 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 567.00 | 333 959.00 | | 358 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 556.00 | | 1 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 073.00 | 61 739.00 | | 74 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 873.00 | 934 202.00 | | 887 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 419.00 | 1 312 056.00 | | 1 353 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 849.00 | 481 130.00 | | 519 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012.00 | | | -2 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 279.00 | 359 253.00 | | 486 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 587.00 | 340 777.00 | | 398 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 692.00 | 18 476.00 | | 87 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 712.00 | | | 1 072 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 712.00 | | | 1 072 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
UX Autres créances clients | 152 645.00 | 152 645.00 | | 152 645.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VC Groupe et associés | 114 388.00 | 114 388.00 | | 114 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 123.00 | 85 099.00 | 352 869.00 | 453 123.00 |
VI Groupe et associés | 358 567.00 | 358 567.00 | | 358 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 814.00 | | | 83 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 247.00 | 267 247.00 | | 267 247.00 |
VW T.V.A. | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 873.00 | 519 849.00 | 352 869.00 | 887 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | 813.00 | | 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 739.00 | 4 712.00 | | 4 739.00 |
ST Autres comptes | 3 841.00 | 3 762.00 | | 3 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | 452.00 | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 281.00 | 1 265.00 | | 1 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 817.00 | 2 748.00 | | 1 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 080.00 | 12 973.00 | | 13 080.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |