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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 875 793.00 | | 875 793.00 | 875 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 302.00 | | 41 302.00 | 41 302.00 |
BZ Autres créances | 128 542.00 | | 128 542.00 | 128 542.00 |
CF Disponibilités | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 805.00 | | 174 805.00 | 174 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 598.00 | | 1 050 598.00 | 1 050 598.00 |
CU Autres participations | 875 793.00 | | 875 793.00 | 875 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DG Autres réserves | 332 778.00 | 332 160.00 | | 332 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 217.00 | 618.00 | | 88 217.00 |
DL TOTAL (I) | 782 895.00 | 694 678.00 | | 782 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 48 474.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 321.00 | 289 777.00 | | 234 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 105.00 | | 2 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 378.00 | 28 936.00 | | 30 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 703.00 | 369 292.00 | | 267 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 598.00 | 1 063 970.00 | | 1 050 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 703.00 | 369 292.00 | | 267 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 131.00 | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 796.00 | | 272 796.00 | 272 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 796.00 | | 272 796.00 | 272 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | | | -399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 866.00 | 281 388.00 | | 403 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 649.00 | 280 770.00 | | 315 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 217.00 | 618.00 | | 88 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 192.00 | | | 876 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399.00 | 875 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 875 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 192.00 | | | 876 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
UX Autres créances clients | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VC Groupe et associés | 122 959.00 | | | 122 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 234 321.00 | 234 321.00 | | 234 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 844.00 | 169 844.00 | | 169 844.00 |
VW T.V.A. | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 703.00 | 267 703.00 | | 267 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | 477.00 | | 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 499.00 | 4 713.00 | | 4 499.00 |
ST Autres comptes | 1 416.00 | 2 132.00 | | 1 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 228.00 | 209.00 | | 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 704.00 | 686.00 | | 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 847.00 | 54 560.00 | | 56 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 668.00 | 1 797.00 | | 1 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 416.00 | 11 345.00 | | 10 416.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |